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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 240.00 | 329 305.00 | 44 935.00 | 374 240.00 |
AN Terrains | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
AP Constructions | 1 672 610.00 | 1 566 129.00 | 106 481.00 | 1 672 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228 576.00 | 5 037 474.00 | 191 102.00 | 5 228 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 629.00 | 1 069 013.00 | 57 616.00 | 1 126 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122 058.00 | | 1 122 058.00 | 1 122 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 694 734.00 | 8 001 922.00 | 1 692 812.00 | 9 694 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 187.00 | 28 544.00 | 502 643.00 | 531 187.00 |
BN En cours de production de biens | 153 522.00 | | 153 522.00 | 153 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660 860.00 | 735 955.00 | 924 905.00 | 1 660 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 426.00 | 2 629.00 | 545 797.00 | 548 426.00 |
BZ Autres créances | 377 057.00 | | 377 057.00 | 377 057.00 |
CF Disponibilités | 543 350.00 | | 543 350.00 | 543 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 759.00 | 767 128.00 | 3 052 631.00 | 3 819 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 514 492.00 | 8 769 050.00 | 4 745 443.00 | 13 514 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 935.00 | | | 826 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 815.00 | | | 1 538 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DH Report à nouveau | -938 653.00 | | | -938 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 819.00 | | | 631 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 605.00 | | | 2 871 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 984.00 | | | 395 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 369.00 | | | 1 291 369.00 |
EA Autres dettes | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 838.00 | | | 1 853 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 443.00 | | | 4 745 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 020.00 | | | 1 396 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 668 302.00 | 3 008 363.00 | 7 676 665.00 | 4 668 302.00 |
FG Production vendue services | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 836.00 | 3 008 363.00 | 7 877 199.00 | 4 868 836.00 |
FM Production stockée | | | 139 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 840 734.00 | | | 8 840 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208 915.00 | | | 8 208 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 819.00 | | | 631 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 482 971.00 | | 2 444 032.00 | 9 482 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 232 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232 270.00 | 1 122 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232 270.00 | 9 694 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 198 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 777.00 | | 26 463.00 | 347 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 029 756.00 | | 168 680.00 | 8 029 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 438.00 | | 2 248 890.00 | 1 105 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890 474.00 | 111 448.00 | | 7 890 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 287.00 | 33 018.00 | | 296 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 186.00 | 78 430.00 | | 7 594 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 582 511.00 | 764 499.00 | 582 511.00 | 582 511.00 |
6T Sur comptes clients | 28 437.00 | | 25 808.00 | 28 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 948.00 | 764 499.00 | 608 319.00 | 610 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 948.00 | 784 499.00 | 608 319.00 | 610 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 005.00 | 8 722.00 | 44 283.00 | 53 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 984.00 | 309 219.00 | 86 765.00 | 395 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 193.00 | 484 193.00 | | 484 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 240.00 | 315 836.00 | 139 404.00 | 455 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 880.00 | 32 376.00 | 153 504.00 | 185 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122 058.00 | | | 1 122 058.00 |
UX Autres créances clients | 545 797.00 | | | 545 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VC Groupe et associés | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 625.00 | 7 763.00 | 33 862.00 | 41 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 860.00 | | | 255 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 898.00 | 928 211.00 | 1 124 687.00 | 2 052 898.00 |
VW T.V.A. | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 838.00 | 1 396 020.00 | 457 818.00 | 1 853 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
ST Autres comptes | 1 166 771.00 | | | 1 166 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
YT Sous‐traitance | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 532.00 | | | 239 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 577.00 | | | 1 154 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 884.00 | | | 518 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 199.00 | | | 1 381 199.00 |