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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 274.00 | 315 457.00 | 52 818.00 | 368 274.00 |
AN Terrains | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
AP Constructions | 1 685 860.00 | 1 603 834.00 | 82 026.00 | 1 685 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442 560.00 | 5 074 121.00 | 368 440.00 | 5 442 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 623.00 | 1 004 148.00 | 90 475.00 | 1 094 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781 002.00 | 7 997 559.00 | 783 443.00 | 8 781 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 989.00 | 28 584.00 | 512 405.00 | 540 989.00 |
BN En cours de production de biens | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 026 155.00 | 870 174.00 | 1 155 981.00 | 2 026 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 411.00 | 963.00 | 489 448.00 | 490 411.00 |
BZ Autres créances | 181 528.00 | | 181 528.00 | 181 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
CF Disponibilités | 1 227 499.00 | | 1 227 499.00 | 1 227 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 757.00 | 899 721.00 | 4 732 036.00 | 5 631 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 412 759.00 | 8 897 281.00 | 5 515 478.00 | 14 412 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 935.00 | | | 826 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 815.00 | | | 1 538 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 255.00 | | | 459 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 420.00 | | | 496 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 345.00 | | | 4 042 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 060.00 | | | 952 060.00 |
EA Autres dettes | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 133.00 | | | 1 473 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 478.00 | | | 5 515 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 368.00 | | | 1 025 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 088 546.00 | 3 499 520.00 | 6 588 066.00 | 3 088 546.00 |
FG Production vendue services | 186 853.00 | | 186 853.00 | 186 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 399.00 | 3 499 520.00 | 6 774 919.00 | 3 275 399.00 |
FM Production stockée | | | 260 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899 721.00 | |
GE Autres charges | | | 18 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 149.00 | | | 8 007 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510 729.00 | | | 7 510 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 420.00 | | | 496 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 787.00 | | 180 214.00 | 8 600 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 781 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 393 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 063.00 | | 56 212.00 | 312 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269 661.00 | | 124 003.00 | 8 269 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846 285.00 | 151 275.00 | | 7 846 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 509.00 | 24 947.00 | | 290 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555 775.00 | 126 327.00 | | 7 555 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 844 027.00 | 898 758.00 | 844 027.00 | 844 027.00 |
6T Sur comptes clients | -662.00 | 963.00 | -662.00 | -662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 365.00 | 899 721.00 | 843 365.00 | 843 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 365.00 | 899 721.00 | 843 365.00 | 843 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 560.00 | 8 722.00 | 91 838.00 | 100 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 373.00 | 141 970.00 | 54 403.00 | 196 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 834.00 | 241 344.00 | 84 490.00 | 325 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 660.00 | 32 376.00 | 92 284.00 | 124 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
UX Autres créances clients | 490 411.00 | 490 411.00 | | 490 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VC Groupe et associés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 752.00 | 30 002.00 | 103 321.00 | 154 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 500.00 | 10 500.00 | 55 000.00 | 65 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 883.00 | 634 820.00 | 74 063.00 | 708 883.00 |
VW T.V.A. | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 133.00 | 1 025 368.00 | 426 336.00 | 1 473 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
ST Autres comptes | 980 738.00 | | | 980 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
YT Sous‐traitance | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271.00 | | | 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 662.00 | | | 204 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 401.00 | | | 816 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 333.00 | | | 1 089 333.00 |