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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 063.00 | 290 509.00 | 21 554.00 | 312 063.00 |
AN Terrains | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
AP Constructions | 1 682 021.00 | 1 584 619.00 | 97 402.00 | 1 682 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346 519.00 | 4 987 754.00 | 358 765.00 | 5 346 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 500.00 | 983 402.00 | 87 098.00 | 1 070 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 787.00 | 7 846 285.00 | 754 503.00 | 8 600 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 140.00 | 21 721.00 | 565 419.00 | 587 140.00 |
BN En cours de production de biens | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 804 554.00 | 822 306.00 | 982 248.00 | 1 804 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 303.00 | | 548 303.00 | 548 303.00 |
BZ Autres créances | 385 016.00 | | 385 016.00 | 385 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 208.00 | | 1 401 208.00 | 1 401 208.00 |
CF Disponibilités | 621 637.00 | | 621 637.00 | 621 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 319.00 | 844 027.00 | 4 583 292.00 | 5 427 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 028 107.00 | 8 690 312.00 | 5 337 795.00 | 14 028 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 935.00 | | | 826 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 815.00 | | | 1 538 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DH Report à nouveau | -306 833.00 | | | -306 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 319.00 | | | 674 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 925.00 | | | 3 545 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 199.00 | | | 184 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 698.00 | | | 362 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 948.00 | | | 1 062 948.00 |
EA Autres dettes | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 871.00 | | | 1 791 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 795.00 | | | 5 337 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 743.00 | | | 1 228 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 856 880.00 | 3 612 118.00 | 7 468 998.00 | 3 856 880.00 |
FG Production vendue services | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 597.00 | 3 612 118.00 | 7 670 714.00 | 4 058 597.00 |
FM Production stockée | | | 58 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 027.00 | |
GE Autres charges | | | 29 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 620.00 | | | 8 728 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 301.00 | | | 8 054 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 319.00 | | | 674 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 694 734.00 | | 1 230 040.00 | 9 694 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 039 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039 772.00 | 19 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323 986.00 | 8 600 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 784.00 | 312 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 430.00 | 8 269 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 240.00 | | 2 607.00 | 374 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198 436.00 | | 290 654.00 | 8 198 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 058.00 | | 936 778.00 | 1 122 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001 922.00 | 128 696.00 | 284 333.00 | 8 001 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 305.00 | 25 988.00 | 64 784.00 | 329 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672 616.00 | 102 708.00 | 219 549.00 | 7 672 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 499.00 | 844 027.00 | 764 499.00 | 764 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | 3 291.00 | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 128.00 | 844 027.00 | 767 790.00 | 767 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 128.00 | 844 027.00 | 787 790.00 | 787 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 027.00 | 787 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 283.00 | 8 722.00 | 100 560.00 | 109 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 698.00 | 291 205.00 | 71 493.00 | 362 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 137.00 | 411 137.00 | | 411 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 445.00 | 273 498.00 | 111 947.00 | 385 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 270.00 | 30 610.00 | 124 660.00 | 155 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
UX Autres créances clients | 548 303.00 | 548 303.00 | | 548 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 199.00 | 29 731.00 | 111 611.00 | 184 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 105.00 | 944 041.00 | 19 063.00 | 963 105.00 |
VW T.V.A. | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 871.00 | 1 228 743.00 | 520 270.00 | 1 791 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
ST Autres comptes | 1 111 634.00 | | | 1 111 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 396.00 | | | 227 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 568.00 | | | 891 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 690.00 | | | 489 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 879.00 | | | 1 282 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |