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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 763.00 | 394 114.00 | 59 650.00 | 453 763.00 |
AN Terrains | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
AP Constructions | 1 685 860.00 | 1 635 049.00 | 50 811.00 | 1 685 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702 068.00 | 5 282 662.00 | 419 406.00 | 5 702 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 139.00 | 1 049 527.00 | 123 612.00 | 1 173 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204 500.00 | 8 361 352.00 | 843 148.00 | 9 204 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 801.00 | 22 574.00 | 515 227.00 | 537 801.00 |
BN En cours de production de biens | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 075 429.00 | 1 031 952.00 | 1 043 477.00 | 2 075 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 244.00 | 542.00 | 441 702.00 | 442 244.00 |
BZ Autres créances | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 811.00 | | 1 412 811.00 | 1 412 811.00 |
CF Disponibilités | 1 974 322.00 | | 1 974 322.00 | 1 974 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 155.00 | 1 055 068.00 | 5 630 087.00 | 6 685 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 889 655.00 | 9 416 420.00 | 6 473 235.00 | 15 889 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 935.00 | | | 826 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 815.00 | | | 1 538 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 560 428.00 | | | 1 560 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 467.00 | | | 430 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 565.00 | | | 5 077 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 446.00 | | | 386 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 812.00 | | | 765 812.00 |
EA Autres dettes | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 670.00 | | | 1 395 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 235.00 | | | 6 473 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 356.00 | | | 1 224 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 311 019.00 | 3 027 722.00 | 6 338 741.00 | 3 311 019.00 |
FG Production vendue services | 203 836.00 | | 203 836.00 | 203 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 855.00 | 3 027 722.00 | 6 542 577.00 | 3 514 855.00 |
FM Production stockée | | | 92 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 991 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 838.00 | | | 8 018 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 370.00 | | | 7 588 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 467.00 | | | 430 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 940 961.00 | | 263 539.00 | 8 940 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 204 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 731 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 395.00 | | 34 368.00 | 419 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 502 518.00 | | 229 170.00 | 8 502 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 916.00 | 188 436.00 | | 8 172 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 855.00 | 42 258.00 | | 351 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 061.00 | 146 177.00 | | 7 821 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 036 176.00 | 1 054 526.00 | 1 036 176.00 | 1 036 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | 764.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 482.00 | 1 054 526.00 | 1 036 940.00 | 1 037 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 482.00 | 1 054 526.00 | 1 036 940.00 | 1 037 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 116.00 | 8 722.00 | 9 393.00 | 18 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 446.00 | 368 236.00 | 18 210.00 | 386 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 692.00 | 374 692.00 | | 374 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 920.00 | 239 404.00 | 28 516.00 | 267 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 439.00 | 31 720.00 | 31 719.00 | 63 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 442 244.00 | 442 244.00 | | 442 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 417.00 | 50 636.00 | 115 782.00 | 166 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 667.00 | 23 667.00 | 25 000.00 | 48 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 399.00 | 561 350.00 | 44 048.00 | 605 399.00 |
VW T.V.A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 670.00 | 1 192 050.00 | 203 620.00 | 1 395 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
ST Autres comptes | 911 590.00 | | | 911 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
YT Sous‐traitance | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 040.00 | | | 868 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 429.00 | | | 432 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 622.00 | | | 1 043 622.00 |