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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 395.00 | 351 855.00 | 67 540.00 | 419 395.00 |
AN Terrains | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
AP Constructions | 1 685 860.00 | 1 620 793.00 | 65 067.00 | 1 685 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532 687.00 | 5 173 374.00 | 359 314.00 | 5 532 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 350.00 | 1 026 894.00 | 86 456.00 | 1 113 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940 961.00 | 8 172 916.00 | 768 045.00 | 8 940 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 672.00 | 20 689.00 | 489 983.00 | 510 672.00 |
BN En cours de production de biens | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 977 054.00 | 1 015 487.00 | 961 567.00 | 1 977 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 781.00 | 1 306.00 | 356 474.00 | 357 781.00 |
BZ Autres créances | 681 998.00 | | 681 998.00 | 681 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 319 623.00 | | 1 319 623.00 | 1 319 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 800.00 | 1 037 482.00 | 5 320 318.00 | 6 357 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 761.00 | 9 210 398.00 | 6 088 363.00 | 15 298 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 935.00 | | | 826 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 815.00 | | | 1 538 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 955 675.00 | | | 955 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 753.00 | | | 604 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 098.00 | | | 4 647 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 896.00 | | | 241 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 455.00 | | | 933 455.00 |
EA Autres dettes | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 265.00 | | | 1 441 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 363.00 | | | 6 088 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 987.00 | | | 1 142 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 320 715.00 | 3 259 216.00 | 6 579 931.00 | 3 320 715.00 |
FG Production vendue services | 211 201.00 | | 211 201.00 | 211 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 917.00 | 3 259 216.00 | 6 791 133.00 | 3 531 917.00 |
FM Production stockée | | | -51 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 346.00 | |
GE Autres charges | | | 20 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 207 069.00 | | | 207 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 528.00 | | | 7 959 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 775.00 | | | 7 354 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 753.00 | | | 604 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 002.00 | | 159 975.00 | 8 781 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 8 940 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 502 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 274.00 | | 51 121.00 | 368 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393 664.00 | | 108 854.00 | 8 393 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997 559.00 | 175 357.00 | | 7 997 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 457.00 | 36 399.00 | | 315 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682 103.00 | 138 958.00 | | 7 682 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 898 758.00 | 1 036 176.00 | 898 758.00 | 898 758.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 1 170.00 | 827.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 721.00 | 1 037 346.00 | 899 585.00 | 899 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 721.00 | 1 037 346.00 | 899 585.00 | 899 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 838.00 | 19 568.00 | 7 270.00 | 26 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 896.00 | 206 401.00 | 35 495.00 | 241 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 027.00 | 399 027.00 | | 399 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 571.00 | 253 541.00 | 57 030.00 | 310 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 049.00 | 31 350.00 | 62 699.00 | 94 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 357 781.00 | 357 781.00 | | 357 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VC Groupe et associés | 548 857.00 | 548 857.00 | | 548 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 736.00 | 42 952.00 | 125 070.00 | 178 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 055.00 | 24 055.00 | 35 000.00 | 59 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 088.00 | 1 011 039.00 | 54 048.00 | 1 065 088.00 |
VW T.V.A. | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 265.00 | 1 142 987.00 | 287 564.00 | 1 441 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
ST Autres comptes | 892 684.00 | | | 892 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
YT Sous‐traitance | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | | | 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 994.00 | | | 212 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 235.00 | | | 873 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 706.00 | | | 415 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 142.00 | | | 1 035 142.00 |