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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
AN Terrains | 166 521.00 | 51 274.00 | 115 247.00 | 166 521.00 |
AP Constructions | 2 110 097.00 | 1 357 870.00 | 752 227.00 | 2 110 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 207.00 | 349 310.00 | 48 898.00 | 398 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 742.00 | 1 842 660.00 | 1 230 082.00 | 3 072 742.00 |
BT Marchandises | 13 688 175.00 | 1 513 815.00 | 12 174 360.00 | 13 688 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 022.00 | | 389 022.00 | 389 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 027.00 | 113 635.00 | 1 829 392.00 | 1 943 027.00 |
BZ Autres créances | 668 107.00 | | 668 107.00 | 668 107.00 |
CF Disponibilités | 1 187 311.00 | | 1 187 311.00 | 1 187 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 908 661.00 | 1 627 450.00 | 16 281 211.00 | 17 908 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 981 403.00 | 3 470 110.00 | 17 511 294.00 | 20 981 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 442.00 | | | 158 442.00 |
CU Autres participations | 126 678.00 | 2 287.00 | 124 391.00 | 126 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 632.00 | 2 056 632.00 | | 2 056 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
DG Autres réserves | 4 806 743.00 | 4 624 270.00 | | 4 806 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 807.00 | 182 473.00 | | 179 807.00 |
DK Provisions réglementées | 138 520.00 | 137 808.00 | | 138 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 612 934.00 | 8 432 414.00 | | 8 612 934.00 |
DP Provisions pour risques | 621 500.00 | 842 500.00 | | 621 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 462.00 | 62 735.00 | | 56 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 962.00 | 905 235.00 | | 677 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 042.00 | 2 343 593.00 | | 2 300 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 240.00 | 1 966 743.00 | | 1 617 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 981.00 | 495 028.00 | | 545 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 603.00 | 745 913.00 | | 970 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 045.00 | 1 914 598.00 | | 1 484 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EA Autres dettes | 1 281 846.00 | 2 192 112.00 | | 1 281 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 398.00 | 9 657 987.00 | | 8 220 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 511 294.00 | 18 995 637.00 | | 17 511 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 011 187.00 | | | 6 011 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 971 594.00 | | 16 971 594.00 | 16 971 594.00 |
FG Production vendue services | 5 492 898.00 | | 5 492 898.00 | 5 492 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 464 492.00 | | 22 464 492.00 | 22 464 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 940 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 661 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 900 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 426 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 752.00 | 39 404.00 | | 132 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 752.00 | 119 480.00 | | 132 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 710.00 | 35 976.00 | | 106 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | 11 976.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 422.00 | 47 952.00 | | 107 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 330.00 | 71 528.00 | | 25 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 353.00 | 50 541.00 | | 47 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 798 406.00 | 25 564 208.00 | | 24 798 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 618 598.00 | 25 381 736.00 | | 24 618 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 807.00 | 182 473.00 | | 179 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 520.00 | | 272 944.00 | 3 031 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 528.00 | 64 194.00 | 3 072 742.00 | 167 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 361.00 | 81 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 528.00 | 39 833.00 | 2 674 825.00 | 167 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 331.00 | | 272 854.00 | 2 609 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 908.00 | | 90.00 | 315 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 037.00 | 95 530.00 | 64 194.00 | 1 809 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 281.00 | | 24 361.00 | 106 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 756.00 | 95 530.00 | 39 833.00 | 1 702 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 137 808.00 | 712.00 | | 137 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 235.00 | 169 000.00 | 396 273.00 | 905 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 121.00 | 1 116 469.00 | 239 775.00 | 637 121.00 |
6T Sur comptes clients | 166 486.00 | 27 093.00 | 79 944.00 | 166 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 894.00 | 1 143 561.00 | 319 719.00 | 805 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 937.00 | 1 313 273.00 | 715 992.00 | 1 848 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 156.00 | | 1 092 453.00 | 1 499 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 603.00 | 970 603.00 | | 970 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 544.00 | 748 458.00 | 50 086.00 | 798 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 844.00 | 295 844.00 | | 295 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 846.00 | 1 272 195.00 | 9 651.00 | 1 281 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 042.00 | 2 300 042.00 | | 2 300 042.00 |
VI Groupe et associés | 118 084.00 | 13 747.00 | | 118 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 381.00 | 2 485 710.00 | 341 671.00 | 2 827 381.00 |
VW T.V.A. | 344 528.00 | 344 528.00 | | 344 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 417.00 | 6 011 187.00 | 1 152 189.00 | 7 674 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |