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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 166 521.00 | 53 352.00 | 113 168.00 | 166 521.00 |
AP Constructions | 2 121 062.00 | 1 501 710.00 | 619 353.00 | 2 121 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 450.00 | 351 107.00 | 59 343.00 | 410 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 747.00 | 1 912 838.00 | 1 218 909.00 | 3 131 747.00 |
BT Marchandises | 9 948 149.00 | 538 880.00 | 9 409 269.00 | 9 948 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 854.00 | 101 376.00 | 944 478.00 | 1 045 854.00 |
BZ Autres créances | 380 869.00 | | 380 869.00 | 380 869.00 |
CF Disponibilités | 1 186 643.00 | | 1 186 643.00 | 1 186 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 437.00 | 640 256.00 | 12 153 181.00 | 12 793 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 925 184.00 | 2 553 095.00 | 13 372 089.00 | 15 925 184.00 |
CU Autres participations | 126 678.00 | 2 287.00 | 124 391.00 | 126 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 632.00 | 2 056 632.00 | | 2 056 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
DG Autres réserves | 5 202 773.00 | 4 986 550.00 | | 5 202 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 979.00 | 216 223.00 | | 165 979.00 |
DK Provisions réglementées | 128 194.00 | 153 394.00 | | 128 194.00 |
DL TOTAL (I) | 8 984 810.00 | 8 844 031.00 | | 8 984 810.00 |
DP Provisions pour risques | 483 400.00 | 611 400.00 | | 483 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 723.00 | 78 944.00 | | 91 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 123.00 | 690 344.00 | | 575 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 634.00 | 1 565 960.00 | | 1 525 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 129.00 | 354 457.00 | | 737 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 091.00 | 468 510.00 | | 513 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 609.00 | 1 711 763.00 | | 961 609.00 |
EA Autres dettes | 56 441.00 | 145 015.00 | | 56 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 253.00 | 36 292.00 | | 18 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 156.00 | 4 781 998.00 | | 3 812 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 372 089.00 | 14 316 373.00 | | 13 372 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 757 094.00 | | 5 757 094.00 | 5 757 094.00 |
FG Production vendue services | 6 175 660.00 | | 6 175 660.00 | 6 175 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 932 755.00 | | 11 932 755.00 | 11 932 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 421 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 773 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 17 306.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 712.00 | 20 509.00 | | 15 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 155.00 | 46 800.00 | | 26 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 013.00 | 84 614.00 | | 42 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | 14 809.00 | | 2 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 76 483.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 166.00 | 8 131.00 | | 39 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 637.00 | 76 077.00 | | 74 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 509 532.00 | 15 802 720.00 | | 12 509 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 343 553.00 | 15 586 497.00 | | 12 343 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 979.00 | 216 223.00 | | 165 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 966.00 | | 155 415.00 | 3 013 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 634.00 | 3 131 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 499.00 | 2 811 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 393.00 | | 155 333.00 | 2 692 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 055.00 | | 82.00 | 316 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 122.00 | 94 704.00 | 35 275.00 | 1 851 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | 1 135.00 | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 605.00 | 94 704.00 | 34 140.00 | 1 845 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 394.00 | | 25 200.00 | 153 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 344.00 | 49 052.00 | 164 273.00 | 690 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 940.00 | 75 546.00 | 181 606.00 | 644 940.00 |
6T Sur comptes clients | 113 003.00 | 22 479.00 | 34 106.00 | 113 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 624.00 | 98 025.00 | 240 912.00 | 913 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 985.00 | | 1 002 282.00 | 1 408 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 091.00 | 513 091.00 | | 513 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 685.00 | 474 988.00 | 94 697.00 | 569 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 926.00 | 179 926.00 | | 179 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 441.00 | -27 598.00 | 84 039.00 | 56 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VI Groupe et associés | 116 648.00 | 12 311.00 | | 116 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 951.00 | 1 281 835.00 | 358 482.00 | 1 609 951.00 |
VW T.V.A. | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 027.00 | 1 382 969.00 | 1 181 018.00 | 3 075 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |