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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 141.00 | 397.00 | 2 538.00 |
AN Terrains | 204 685.00 | 57 513.00 | 147 171.00 | 204 685.00 |
AP Constructions | 3 922 372.00 | 1 286 905.00 | 2 635 467.00 | 3 922 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 651.00 | 332 031.00 | 84 620.00 | 416 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 008.00 | 1 680 877.00 | 3 219 130.00 | 4 900 008.00 |
BT Marchandises | 8 863 693.00 | 805 909.00 | 8 057 784.00 | 8 863 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 331.00 | | 282 331.00 | 282 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 040.00 | 114 941.00 | 795 099.00 | 910 040.00 |
BZ Autres créances | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
CF Disponibilités | 4 796 624.00 | | 4 796 624.00 | 4 796 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 067 097.00 | 920 850.00 | 14 146 247.00 | 15 067 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 967 105.00 | 2 601 728.00 | 17 365 377.00 | 19 967 105.00 |
CU Autres participations | 124 307.00 | 2 287.00 | 122 020.00 | 124 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 632.00 | 2 056 632.00 | | 2 056 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
DG Autres réserves | 5 804 637.00 | 5 671 876.00 | | 5 804 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 397.00 | 132 760.00 | | 297 397.00 |
DK Provisions réglementées | 62 386.00 | 74 362.00 | | 62 386.00 |
DL TOTAL (I) | 9 652 283.00 | 9 366 862.00 | | 9 652 283.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | 450 400.00 | | 510 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 821.00 | 150 736.00 | | 18 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 821.00 | 601 136.00 | | 528 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471 962.00 | 2 442 826.00 | | 4 471 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760 414.00 | 982 649.00 | | 760 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 296.00 | 683 180.00 | | 579 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 061.00 | 1 275 651.00 | | 1 180 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 92 484.00 | | 4 017.00 |
EA Autres dettes | 98 428.00 | 12 255.00 | | 98 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 053.00 | 55 521.00 | | 90 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 274.00 | 5 544 612.00 | | 7 184 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 365 377.00 | 15 512 610.00 | | 17 365 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751 744.00 | | 4 751 744.00 | 4 751 744.00 |
FG Production vendue services | 7 431 463.00 | | 7 431 463.00 | 7 431 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 183 207.00 | | 12 183 207.00 | 12 183 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 585 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 191 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | 14 654.00 | | 2 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 599.00 | 28 909.00 | | -1 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976.00 | 43 837.00 | | 11 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 110.00 | 87 400.00 | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 292.00 | 3 961.00 | | 21 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | 4 142.00 | | 2 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 441.00 | 16 843.00 | | 23 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 331.00 | 70 557.00 | | -10 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 669.00 | 65 665.00 | | 76 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607 492.00 | 14 223 221.00 | | 12 607 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 310 095.00 | 14 090 464.00 | | 12 310 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 397.00 | 132 760.00 | | 297 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 690.00 | | 309 508.00 | 4 616 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 191.00 | 4 900 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 509.00 | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 681.00 | 4 583 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | 665.00 | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 414.00 | | 308 781.00 | 4 298 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 894.00 | | 62.00 | 313 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 944.00 | 181 837.00 | 26 191.00 | 1 522 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 268.00 | 2 509.00 | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 562.00 | 181 569.00 | 23 681.00 | 1 518 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 362.00 | | 11 976.00 | 74 362.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 136.00 | 125 000.00 | 197 315.00 | 601 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 151.00 | 314 211.00 | 2 454.00 | 494 151.00 |
6T Sur comptes clients | 119 204.00 | 38 441.00 | 42 704.00 | 119 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 642.00 | 352 652.00 | 45 158.00 | 615 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 140.00 | 477 652.00 | 254 448.00 | 1 291 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 471 962.00 | 126 601.00 | 3 192 093.00 | 4 471 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 296.00 | 579 296.00 | | 579 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 642.00 | 665 642.00 | | 665 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 208.00 | 889 634.00 | 192 575.00 | 1 082 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VI Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 678.00 | 931 875.00 | 375 804.00 | 1 307 678.00 |
VW T.V.A. | 292 961.00 | 292 961.00 | | 292 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 429.00 | 2 091 026.00 | 3 192 136.00 | 6 436 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |