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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AN Terrains | 166 521.00 | 52 313.00 | 114 207.00 | 166 521.00 |
AP Constructions | 2 119 054.00 | 1 432 611.00 | 686 443.00 | 2 119 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 819.00 | 360 681.00 | 46 138.00 | 406 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 966.00 | 1 853 409.00 | 1 160 557.00 | 3 013 966.00 |
BT Marchandises | 9 232 371.00 | 644 940.00 | 8 587 431.00 | 9 232 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 514.00 | | 172 514.00 | 172 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 062.00 | 113 003.00 | 3 109 059.00 | 3 222 062.00 |
BZ Autres créances | 301 407.00 | | 301 407.00 | 301 407.00 |
CF Disponibilités | 936 276.00 | | 936 276.00 | 936 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 913 759.00 | 757 943.00 | 13 155 816.00 | 13 913 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 927 725.00 | 2 611 352.00 | 14 316 373.00 | 16 927 725.00 |
CU Autres participations | 126 678.00 | 2 287.00 | 124 391.00 | 126 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 632.00 | 2 056 632.00 | | 2 056 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
DG Autres réserves | 4 986 550.00 | 4 806 743.00 | | 4 986 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 223.00 | 179 807.00 | | 216 223.00 |
DK Provisions réglementées | 153 394.00 | 138 520.00 | | 153 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 844 031.00 | 8 612 934.00 | | 8 844 031.00 |
DP Provisions pour risques | 611 400.00 | 621 500.00 | | 611 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 944.00 | 56 462.00 | | 78 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 344.00 | 677 962.00 | | 690 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 2 300 042.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 960.00 | 1 617 240.00 | | 1 565 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 457.00 | 545 981.00 | | 354 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 510.00 | 970 603.00 | | 468 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 763.00 | 1 484 045.00 | | 1 711 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 224.00 | | |
EA Autres dettes | 145 015.00 | 1 281 846.00 | | 145 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 292.00 | 417.00 | | 36 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 998.00 | 8 220 398.00 | | 4 781 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 316 373.00 | 17 511 294.00 | | 14 316 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 857 960.00 | | 7 857 960.00 | 7 857 960.00 |
FG Production vendue services | 6 558 669.00 | | 6 558 669.00 | 6 558 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 630.00 | | 14 416 630.00 | 14 416 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 714 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 455 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 156.00 | |
GE Autres charges | | | 970 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 414 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 509.00 | 132 752.00 | | 20 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 614.00 | 132 752.00 | | 84 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 809.00 | 106 710.00 | | 14 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 674.00 | 712.00 | | 61 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 483.00 | 107 422.00 | | 76 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 131.00 | 25 330.00 | | 8 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 077.00 | 47 353.00 | | 76 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 720.00 | 24 798 406.00 | | 15 802 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 497.00 | 24 618 598.00 | | 15 586 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 223.00 | 179 807.00 | | 216 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 742.00 | | 29 956.00 | 3 072 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 733.00 | 3 013 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 403.00 | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | 2 692 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 825.00 | | 29 898.00 | 2 674 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 998.00 | | 58.00 | 315 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 373.00 | 96 439.00 | 85 690.00 | 1 840 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 920.00 | | 76 403.00 | 81 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 453.00 | 96 439.00 | 9 287.00 | 1 758 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 138 520.00 | 61 674.00 | 46 800.00 | 138 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 962.00 | 122 156.00 | 109 774.00 | 677 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 513 815.00 | 193 040.00 | 1 061 916.00 | 1 513 815.00 |
6T Sur comptes clients | 113 635.00 | 47 778.00 | 48 409.00 | 113 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 737.00 | 240 818.00 | 1 110 325.00 | 1 629 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446 219.00 | 424 648.00 | 1 266 899.00 | 2 446 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 682.00 | | 1 041 979.00 | 1 448 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 510.00 | 468 510.00 | | 468 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 777.00 | 739 654.00 | 77 123.00 | 816 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 591.00 | 545 591.00 | | 545 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 015.00 | 132 489.00 | 12 527.00 | 145 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 278.00 | 12 940.00 | | 117 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 827.00 | 3 389 743.00 | 366 085.00 | 3 755 827.00 |
VW T.V.A. | 337 278.00 | 337 278.00 | | 337 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 540.00 | 2 784 871.00 | 1 131 629.00 | 4 427 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |