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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AN Terrains | 166 521.00 | 54 391.00 | 112 129.00 | 166 521.00 |
AP Constructions | 1 934 541.00 | 1 394 682.00 | 539 859.00 | 1 934 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 603.00 | 327 600.00 | 64 003.00 | 391 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 399 651.00 | | 1 399 651.00 | 1 399 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 536.00 | 1 783 342.00 | 2 427 194.00 | 4 210 536.00 |
BT Marchandises | 8 135 771.00 | 490 589.00 | 7 645 182.00 | 8 135 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 133.00 | | 125 133.00 | 125 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 934.00 | 139 244.00 | 3 740 690.00 | 3 879 934.00 |
BZ Autres créances | 311 589.00 | | 311 589.00 | 311 589.00 |
CF Disponibilités | 1 230 370.00 | | 1 230 370.00 | 1 230 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 737 304.00 | 629 833.00 | 13 107 471.00 | 13 737 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 947 839.00 | 2 413 175.00 | 15 534 664.00 | 17 947 839.00 |
CU Autres participations | 124 307.00 | 2 287.00 | 122 020.00 | 124 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 632.00 | 2 056 632.00 | | 2 056 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
DG Autres réserves | 5 368 753.00 | 5 202 773.00 | | 5 368 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 124.00 | 165 979.00 | | 303 124.00 |
DK Provisions réglementées | 118 199.00 | 128 194.00 | | 118 199.00 |
DL TOTAL (I) | 9 277 939.00 | 8 984 810.00 | | 9 277 939.00 |
DP Provisions pour risques | 435 400.00 | 483 400.00 | | 435 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 611.00 | 91 723.00 | | 146 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 011.00 | 575 123.00 | | 582 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 722.00 | 1 525 634.00 | | 1 977 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 514.00 | 737 129.00 | | 696 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 899.00 | 513 091.00 | | 644 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 401.00 | 961 609.00 | | 2 068 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 119.00 | | | 242 119.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 56 441.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 463.00 | 18 253.00 | | 44 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 714.00 | 3 812 156.00 | | 5 674 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 664.00 | 13 372 089.00 | | 15 534 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 977 722.00 | | | 1 977 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 962 944.00 | | 8 962 944.00 | 8 962 944.00 |
FG Production vendue services | 6 629 960.00 | | 6 629 960.00 | 6 629 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 592 904.00 | | 15 592 904.00 | 15 592 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 980 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 812 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 162.00 | |
GE Autres charges | | | 28 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 577 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 146.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 814.00 | 15 712.00 | | 8 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 995.00 | 26 155.00 | | 9 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 809.00 | 42 013.00 | | 19 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 865.00 | 2 848.00 | | 148 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 802.00 | 2 848.00 | | 159 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 993.00 | 39 166.00 | | -139 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 828.00 | 74 637.00 | | 120 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 166 414.00 | 12 509 532.00 | | 16 166 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 863 290.00 | 12 343 553.00 | | 15 863 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 124.00 | 165 979.00 | | 303 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 128 194.00 | | 9 995.00 | 128 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 123.00 | 191 162.00 | 184 274.00 | 575 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 538 880.00 | 52 818.00 | 101 109.00 | 538 880.00 |
6T Sur comptes clients | 101 376.00 | 71 361.00 | 33 493.00 | 101 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 737.00 | 124 179.00 | 144 597.00 | 770 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 054.00 | 315 341.00 | 338 866.00 | 1 474 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857 384.00 | 65 378.00 | 975 123.00 | 1 857 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 899.00 | 608 210.00 | 36 689.00 | 644 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 194.00 | 652 475.00 | 81 719.00 | 734 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 119.00 | 242 119.00 | | 242 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 191 524.00 | 3 802 979.00 | 388 544.00 | 4 191 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 120 338.00 | 16 001.00 | | 120 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 508.00 | 54 506.00 | | 54 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 259.00 | 3 857 485.00 | 571 773.00 | 4 429 259.00 |
VW T.V.A. | 1 103 433.00 | 1 103 433.00 | | 1 103 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 200.00 | 2 963 449.00 | 1 093 531.00 | 4 978 200.00 |