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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AN Terrains | 166 521.00 | 55 430.00 | 111 090.00 | 166 521.00 |
AP Constructions | 3 715 987.00 | 1 144 416.00 | 2 571 570.00 | 3 715 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 907.00 | 318 715.00 | 97 191.00 | 415 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 690.00 | 1 525 231.00 | 3 091 459.00 | 4 616 690.00 |
BT Marchandises | 8 279 924.00 | 494 151.00 | 7 785 773.00 | 8 279 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 479.00 | 119 204.00 | 1 556 274.00 | 1 675 479.00 |
BZ Autres créances | 394 941.00 | | 394 941.00 | 394 941.00 |
CF Disponibilités | 2 512 869.00 | | 2 512 869.00 | 2 512 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 034 506.00 | 613 355.00 | 12 421 151.00 | 13 034 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 651 196.00 | 2 138 586.00 | 15 512 610.00 | 17 651 196.00 |
CU Autres participations | 124 307.00 | 2 287.00 | 122 020.00 | 124 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 632.00 | 2 056 632.00 | | 2 056 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
DG Autres réserves | 5 671 876.00 | 5 368 753.00 | | 5 671 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 760.00 | 303 124.00 | | 132 760.00 |
DK Provisions réglementées | 74 362.00 | 118 199.00 | | 74 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 366 862.00 | 9 277 939.00 | | 9 366 862.00 |
DP Provisions pour risques | 450 400.00 | 435 400.00 | | 450 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 736.00 | 146 611.00 | | 150 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 136.00 | 582 011.00 | | 601 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 507.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 826.00 | 1 977 722.00 | | 2 442 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 649.00 | 696 514.00 | | 982 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 180.00 | 644 899.00 | | 683 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 651.00 | 2 068 401.00 | | 1 275 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 484.00 | 242 119.00 | | 92 484.00 |
EA Autres dettes | 12 255.00 | 90.00 | | 12 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 521.00 | 44 463.00 | | 55 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 612.00 | 5 674 714.00 | | 5 544 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 512 610.00 | 15 534 664.00 | | 15 512 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 442 826.00 | | | 2 442 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 860 693.00 | | 7 860 693.00 | 7 860 693.00 |
FG Production vendue services | 5 889 254.00 | | 5 889 254.00 | 5 889 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 749 947.00 | | 13 749 947.00 | 13 749 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 103 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 398.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 989 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 654.00 | 1 000.00 | | 14 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 909.00 | 8 814.00 | | 28 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 837.00 | 9 995.00 | | 43 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 400.00 | 19 809.00 | | 87 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142.00 | 148 865.00 | | 4 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 739.00 | 10 937.00 | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | 159 802.00 | | 16 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 557.00 | -139 993.00 | | 70 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 665.00 | 120 828.00 | | 65 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 223 221.00 | 16 166 414.00 | | 14 223 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 090 461.00 | 15 863 290.00 | | 14 090 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 760.00 | 303 124.00 | | 132 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 536.00 | | 2 888 435.00 | 4 210 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482 281.00 | 4 616 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482 281.00 | 4 298 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 316.00 | | 2 888 379.00 | 3 892 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 837.00 | | 56.00 | 313 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 055.00 | 117 791.00 | 375 902.00 | 1 781 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 673.00 | 117 791.00 | 375 902.00 | 1 776 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 118 199.00 | | 43 837.00 | 118 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 011.00 | 25 398.00 | 6 274.00 | 582 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 589.00 | 99 022.00 | 95 460.00 | 490 589.00 |
6T Sur comptes clients | 139 244.00 | 15 839.00 | 35 879.00 | 139 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 120.00 | 114 861.00 | 131 339.00 | 632 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 330.00 | 140 259.00 | 181 450.00 | 1 332 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436 629.00 | 125 067.00 | 1 025 365.00 | 2 436 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 180.00 | 641 484.00 | 41 696.00 | 683 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 475.00 | 547 475.00 | | 547 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108 893.00 | 1 757 916.00 | 350 976.00 | 2 108 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 122.00 | 1 757 916.00 | 534 205.00 | 2 292 122.00 |
VW T.V.A. | 525 724.00 | 525 724.00 | | 525 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 963.00 | 2 208 705.00 | 1 067 061.00 | 4 561 963.00 |