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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
AH Fonds commercial | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 569.00 | 264 905.00 | 15 664.00 | 280 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 393.00 | 292 989.00 | 145 404.00 | 438 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 392.00 | 171 975.00 | 298 417.00 | 470 392.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 755 469.00 | | 755 469.00 | 755 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 692.00 | 171 975.00 | 1 067 717.00 | 1 239 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 085.00 | 464 964.00 | 1 213 121.00 | 1 678 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 755.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 2 362.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 44 479.00 | 44 117.00 | | 44 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 272.00 | 578 476.00 | | 656 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 22 412.00 | | 15 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 539.00 | 114 496.00 | | 147 539.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 23 277.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 539.00 | 338 577.00 | | 349 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 642.00 | 1 079 787.00 | | 1 168 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 121.00 | 1 123 904.00 | | 1 213 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 642.00 | 1 079 787.00 | | 1 168 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 393.00 | | | 438 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 569.00 | | | 280 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 896.00 | 28 093.00 | | 264 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 812.00 | 28 093.00 | | 236 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 483.00 | 28 934.00 | 123 443.00 | 266 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 483.00 | 28 934.00 | 123 443.00 | 266 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 483.00 | 28 934.00 | 123 443.00 | 266 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 934.00 | 123 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 539.00 | 349 539.00 | | 349 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 656 272.00 | 656 272.00 | | 656 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 595.00 | 492 595.00 | | 492 595.00 |
VW T.V.A. | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 642.00 | 1 168 642.00 | | 1 168 642.00 |