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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 263.00 | 212 176.00 | 26 087.00 | 238 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 320.00 | 231 338.00 | 235 982.00 | 467 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 845.00 | 128 207.00 | 313 637.00 | 441 845.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 412 724.00 | | 412 724.00 | 412 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 528.00 | 128 207.00 | 748 321.00 | 876 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 849.00 | 359 545.00 | 984 303.00 | 1 343 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941.00 | 2 587.00 | | 2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 354.00 | | 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 51 863.00 | 46 941.00 | | 51 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 087.00 | 259 925.00 | | 79 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 325.00 | 189 639.00 | | 160 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 818.00 | | 31 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 895.00 | 162 918.00 | | 211 895.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 22 131.00 | | 10 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 193.00 | 343 667.00 | | 439 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 440.00 | 1 010 099.00 | | 932 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 303.00 | 1 057 040.00 | | 984 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 638.00 | 1 010 099.00 | | 864 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 853.00 | | 80 000.00 | 456 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 533.00 | 467 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 533.00 | 238 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 391.00 | | 80 000.00 | 139 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 795.00 | | | 307 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 972.00 | 24 899.00 | 69 533.00 | 275 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 843.00 | 319.00 | | 18 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 129.00 | 24 580.00 | 69 533.00 | 257 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 890.00 | 35 469.00 | 20 152.00 | 112 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 890.00 | 35 469.00 | 20 152.00 | 112 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 890.00 | 35 469.00 | 20 152.00 | 112 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 469.00 | 20 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 193.00 | 439 193.00 | | 439 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 290 936.00 | 290 936.00 | | 290 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 909.00 | 150 909.00 | | 150 909.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 064.00 | 11 263.00 | 45 617.00 | 79 064.00 |
VI Groupe et associés | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 804.00 | | | 260 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 177.00 | 472 177.00 | | 472 177.00 |
VW T.V.A. | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 440.00 | 864 638.00 | 45 617.00 | 932 440.00 |