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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 16 869.00 | 2 293.00 | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 584.00 | 238 705.00 | 96 879.00 | 335 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 507.00 | 255 574.00 | 228 933.00 | 484 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 449.00 | 143 969.00 | 292 480.00 | 436 449.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 379 606.00 | | 379 606.00 | 379 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 552.00 | 143 969.00 | 694 583.00 | 838 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 059.00 | 399 543.00 | 923 516.00 | 1 323 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380.00 | 479.00 | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 902.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 45 794.00 | 45 380.00 | | 45 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 352.00 | 352 775.00 | | 342 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | 17 403.00 | | 23 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 686.00 | 138 471.00 | | 118 686.00 |
EA Autres dettes | 30 477.00 | 7 900.00 | | 30 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 411.00 | 301 897.00 | | 329 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 721.00 | 818 446.00 | | 877 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 516.00 | 863 826.00 | | 923 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 534.00 | 818 446.00 | | 857 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 023.00 | | 50 735.00 | 480 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 251.00 | 484 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 881.00 | 139 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 371.00 | 335 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 313.00 | | 2 959.00 | 148 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 200.00 | | 47 755.00 | 322 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | 21.00 | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 152.00 | 31 369.00 | 44 946.00 | 269 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 084.00 | 666.00 | 11 881.00 | 28 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 068.00 | 30 703.00 | 33 066.00 | 241 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 220.00 | 32 035.00 | 63 286.00 | 175 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 220.00 | 32 035.00 | 63 286.00 | 175 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 220.00 | 32 035.00 | 63 286.00 | 175 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 035.00 | 63 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 411.00 | 329 411.00 | | 329 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 265 875.00 | 265 875.00 | | 265 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 461.00 | 10 274.00 | 20 188.00 | 30 461.00 |
VI Groupe et associés | 342 352.00 | 342 352.00 | | 342 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 318.00 | 467 318.00 | | 467 318.00 |
VW T.V.A. | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 721.00 | 857 534.00 | 20 188.00 | 877 721.00 |