| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 18 843.00 | 319.00 | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 795.00 | 257 129.00 | 50 667.00 | 307 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 853.00 | 275 972.00 | 180 881.00 | 456 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 421.00 | 112 890.00 | 242 531.00 | 355 421.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 617 116.00 | | 617 116.00 | 617 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 049.00 | 112 890.00 | 876 159.00 | 989 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 902.00 | 388 862.00 | 1 057 040.00 | 1 445 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587.00 | 1 794.00 | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 793.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 46 941.00 | 46 587.00 | | 46 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 925.00 | 20 193.00 | | 259 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 639.00 | 186 869.00 | | 189 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 29 804.00 | | 31 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 918.00 | 122 170.00 | | 162 918.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | 25 796.00 | | 22 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 667.00 | 311 058.00 | | 343 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 099.00 | 695 890.00 | | 1 010 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 040.00 | 742 477.00 | | 1 057 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 099.00 | 686 023.00 | | 1 010 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 492.00 | | 7 111.00 | 488 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 456 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 750.00 | 307 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 391.00 | | | 139 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 548.00 | | 6 998.00 | 339 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | 113.00 | 9 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 816.00 | 29 906.00 | 38 750.00 | 284 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 856.00 | 987.00 | | 17 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 960.00 | 28 919.00 | 38 750.00 | 266 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 400.00 | 18 248.00 | 38 758.00 | 133 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 400.00 | 18 248.00 | 38 758.00 | 133 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 400.00 | 18 248.00 | 38 758.00 | 133 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 248.00 | 38 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 015.00 | 309 015.00 | | 309 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 667.00 | 343 667.00 | | 343 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 222 409.00 | 222 409.00 | | 222 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 057.00 | 250 057.00 | | 250 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VI Groupe et associés | 189 639.00 | 189 639.00 | | 189 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 306.00 | 377 306.00 | | 377 306.00 |
VW T.V.A. | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 099.00 | 1 010 099.00 | | 1 010 099.00 |