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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 17 856.00 | 1 306.00 | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 548.00 | 266 960.00 | 72 588.00 | 339 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 492.00 | 284 816.00 | 203 676.00 | 488 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 243.00 | 133 400.00 | 269 843.00 | 403 243.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 249 955.00 | | 249 955.00 | 249 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 201.00 | 133 400.00 | 538 801.00 | 672 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 693.00 | 418 216.00 | 742 477.00 | 1 160 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | 1 380.00 | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 414.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 46 587.00 | 45 794.00 | | 46 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | 33 305.00 | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 869.00 | 342 352.00 | | 186 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 23 491.00 | | 29 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 170.00 | 118 686.00 | | 122 170.00 |
EA Autres dettes | 25 796.00 | 30 477.00 | | 25 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 058.00 | 329 411.00 | | 311 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 890.00 | 877 721.00 | | 695 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 477.00 | 923 516.00 | | 742 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 023.00 | 857 534.00 | | 686 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 507.00 | | 4 385.00 | 484 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 488 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 339 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 391.00 | | | 139 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 584.00 | | 4 364.00 | 335 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | 21.00 | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 574.00 | 29 642.00 | 400.00 | 255 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 987.00 | | 16 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 705.00 | 28 655.00 | 400.00 | 238 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 969.00 | 30 662.00 | 41 231.00 | 143 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 969.00 | 30 662.00 | 41 231.00 | 143 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 969.00 | 30 662.00 | 41 231.00 | 143 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 662.00 | 41 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 058.00 | 311 058.00 | | 311 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 246 078.00 | 246 078.00 | | 246 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 165.00 | 157 165.00 | | 157 165.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 188.00 | 10 320.00 | 9 868.00 | 20 188.00 |
VI Groupe et associés | 186 869.00 | 186 869.00 | | 186 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 618.00 | 430 618.00 | | 430 618.00 |
VW T.V.A. | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 890.00 | 686 023.00 | 9 868.00 | 695 890.00 |