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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
AH Fonds commercial | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 200.00 | 241 068.00 | 81 132.00 | 322 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 023.00 | 269 152.00 | 210 871.00 | 480 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 786.00 | 175 220.00 | 226 566.00 | 401 786.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 405 235.00 | | 405 235.00 | 405 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 175.00 | 175 220.00 | 652 955.00 | 828 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 198.00 | 444 372.00 | 863 826.00 | 1 308 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | 117.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 362.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 45 380.00 | 44 479.00 | | 45 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 775.00 | 656 272.00 | | 352 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 15 109.00 | | 17 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 471.00 | 147 539.00 | | 138 471.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 184.00 | | 7 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 897.00 | 349 539.00 | | 301 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 446.00 | 1 168 642.00 | | 818 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 826.00 | 1 213 121.00 | | 863 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 446.00 | 1 168 642.00 | | 818 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 392.00 | | 78 303.00 | 318 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 673.00 | 360 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 673.00 | 322 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 569.00 | | 78 303.00 | 280 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 979.00 | 12 846.00 | 36 673.00 | 292 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 895.00 | 12 846.00 | 36 673.00 | 264 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 975.00 | 49 093.00 | 45 848.00 | 171 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 975.00 | 49 093.00 | 45 848.00 | 171 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 975.00 | 49 093.00 | 45 848.00 | 171 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 093.00 | 45 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 897.00 | 301 897.00 | | 301 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 194 545.00 | | | 194 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 241.00 | | | 207 241.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 352 775.00 | 352 775.00 | | 352 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 313.00 | 431 313.00 | | 431 313.00 |
VW T.V.A. | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 446.00 | 818 446.00 | | 818 446.00 |