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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 750.00 | 18 690.00 | 4 060.00 | 22 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 282.00 | 21 402.00 | 29 880.00 | 51 282.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 282.00 | 40 092.00 | 130 190.00 | 170 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
060 Stock marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
072 Créances – Autres | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
110 Total général Actif | 192 163.00 | 40 092.00 | 152 071.00 | 192 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -644.00 | | | -644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
252 Charges sociales | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
262 Autres charges | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 040.00 | | | 249 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |