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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 250.00 | 22 750.00 | 2 500.00 | 25 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 896.00 | 28 406.00 | 26 490.00 | 54 896.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 396.00 | 51 156.00 | 125 240.00 | 176 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
060 Stock marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
110 Total général Actif | 223 433.00 | 51 156.00 | 172 277.00 | 223 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 054.00 | 22 863.00 | | 23 054.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 083.00 | 254 888.00 | | 283 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 100.00 | 5 288.00 | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 3.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 413.00 | 283 043.00 | | 311 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 193.00 | 10 154.00 | | 10 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 229.00 | -644.00 | | 1 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 193.00 | 11 846.00 | | 13 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -430.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 89 265.00 | 91 382.00 | | 89 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 6 817.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 186.00 | 83 291.00 | | 102 186.00 |
252 Charges sociales | 31 060.00 | 30 605.00 | | 31 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 064.00 | 10 956.00 | | 11 064.00 |
262 Autres charges | 4 645.00 | 5 063.00 | | 4 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 670.00 | 249 040.00 | | 264 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 743.00 | 34 002.00 | | 46 743.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | 2 998.00 | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 4 329.00 | | 5 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 674.00 | 26 677.00 | | 36 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |