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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 833.00 | 1 667.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 299.00 | 40 198.00 | 17 101.00 | 57 299.00 |
040 Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 449.00 | 41 031.00 | 114 418.00 | 155 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
110 Total général Actif | 235 780.00 | 41 031.00 | 194 748.00 | 235 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 215.00 | 11 333.00 | | 17 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 865.00 | 171 625.00 | | 194 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | 17 865.00 | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 3 115.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 996.00 | 203 938.00 | | 215 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 030.00 | 6 249.00 | | 9 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 617.00 | 1 276.00 | | 1 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 407.00 | 6 874.00 | | 9 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 604.00 | 1 778.00 | | 1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 66 555.00 | 71 486.00 | | 66 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 4 144.00 | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 770.00 | 72 612.00 | | 89 770.00 |
252 Charges sociales | 35 116.00 | 34 237.00 | | 35 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 544.00 | 6 174.00 | | 7 544.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 321.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 865.00 | 205 150.00 | | 226 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 869.00 | -1 211.00 | | -10 869.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 064.00 | -1 210.00 | | -11 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |