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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 478.00 | 1 297.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776.00 | 478.00 | 1 297.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 439.00 | | 210 439.00 | 210 439.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CF Disponibilités | 766 972.00 | | 766 972.00 | 766 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 335.00 | | 1 004 335.00 | 1 004 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 111.00 | 478.00 | 1 005 633.00 | 1 006 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 632.00 | | | 240 632.00 |
DH Report à nouveau | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 885.00 | | | 298 885.00 |
DL TOTAL (I) | 583 523.00 | | | 583 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 110.00 | | | 422 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 633.00 | | | 1 005 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 110.00 | | | 422 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895.00 | | | 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 1 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 478.00 | 895.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 478.00 | 895.00 | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
UX Autres créances clients | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 189 185.00 | 189 185.00 | | 189 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 671.00 | 211 671.00 | | 211 671.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 110.00 | 422 110.00 | | 422 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 577.00 | | | 76 577.00 |