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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 200.00 | 194.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394.00 | 2 200.00 | 194.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 751.00 | 7 429.00 | 559 322.00 | 566 751.00 |
CF Disponibilités | 1 510 994.00 | | 1 510 994.00 | 1 510 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 691.00 | 7 429.00 | 2 234 262.00 | 2 241 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 085.00 | 9 629.00 | 2 234 456.00 | 2 244 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 284.00 | 734 199.00 | | 1 068 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 420.00 | 374 085.00 | | 494 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 703.00 | 1 548 284.00 | | 2 002 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 291.00 | 10 159.00 | | 17 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 217 276.00 | | 159 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 813.00 | 93 649.00 | | 50 813.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 1 440.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 753.00 | 322 524.00 | | 231 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 456.00 | 1 870 808.00 | | 2 234 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 753.00 | 322 524.00 | | 231 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 731.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 731.00 | | 1 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 7 429.00 | 7 319.00 | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 7 429.00 | 7 319.00 | 7 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 319.00 | 7 429.00 | 7 319.00 | 7 319.00 |
UG ‐ Financières | | 7 429.00 | 7 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 946.00 | 163 946.00 | | 163 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 753.00 | 231 753.00 | | 231 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 331.00 | 16 968.00 | | 19 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | 4 527.00 | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 119 483.00 | 80 409.00 | | 119 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | 2 658.00 | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 1 773.00 | 3 678.00 | | 1 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | 4 424.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 546.00 | 21 392.00 | | 22 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 835.00 | 91 272.00 | | 131 835.00 |