| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 070.00 | 705.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776.00 | 1 070.00 | 705.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CF Disponibilités | 985 742.00 | | 985 742.00 | 985 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 222.00 | | 1 109 222.00 | 1 109 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 998.00 | 1 070.00 | 1 109 927.00 | 1 110 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 539 517.00 | | | 539 517.00 |
DH Report à nouveau | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 822.00 | | | 322 822.00 |
DL TOTAL (I) | 906 345.00 | | | 906 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 582.00 | | | 203 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 927.00 | | | 1 109 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 582.00 | | | 203 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 592.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 592.00 | | 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 582.00 | 203 582.00 | | 203 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 710.00 | | | 82 710.00 |