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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169.00 | 2 513.00 | 1 656.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169.00 | 2 513.00 | 1 656.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 981.00 | 7 413.00 | 249 567.00 | 256 981.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 1 271 059.00 | | 1 271 059.00 | 1 271 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 559.00 | 7 413.00 | 1 533 145.00 | 1 540 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 729.00 | 9 927.00 | 1 534 802.00 | 1 544 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 563 164.00 | | | 563 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 035.00 | | | 211 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 199.00 | | | 1 214 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 602.00 | | | 320 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 802.00 | | | 1 534 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 602.00 | | | 320 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276.00 | | 1 893.00 | 2 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | 1 893.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 762.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 762.00 | | 1 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UX Autres créances clients | 249 567.00 | 249 567.00 | | 249 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VI Groupe et associés | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 602.00 | 320 602.00 | | 320 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974.00 | | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | -482.00 | | | -482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |