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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 1 751.00 | 524.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276.00 | 1 751.00 | 524.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 566.00 | 7 413.00 | 109 152.00 | 116 566.00 |
BZ Autres créances | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CF Disponibilités | 986 023.00 | | 986 023.00 | 986 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 113.00 | 7 413.00 | 1 231 699.00 | 1 239 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 389.00 | 9 164.00 | 1 232 224.00 | 1 241 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 427 839.00 | | | 427 839.00 |
DH Report à nouveau | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 164.00 | | | 1 043 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 224.00 | | | 1 232 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776.00 | | 500.00 | 1 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | 500.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 680.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 680.00 | | 1 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 157.00 | 223 157.00 | | 223 157.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 060.00 | 189 060.00 | | 189 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
ST Autres comptes | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 266.00 | | | 100 266.00 |