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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 2 777.00 | 1 256.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033.00 | 2 777.00 | 1 256.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 362.00 | | 275 362.00 | 275 362.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 476.00 | | 587 476.00 | 587 476.00 |
CF Disponibilités | 1 856 885.00 | | 1 856 885.00 | 1 856 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 619.00 | | 2 734 619.00 | 2 734 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 652.00 | 2 777.00 | 2 735 875.00 | 2 738 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 522 703.00 | 1 068 284.00 | | 522 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 703.00 | 494 420.00 | | 623 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 407.00 | 2 002 703.00 | | 2 586 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 17 291.00 | | 2 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 986.00 | 159 111.00 | | 80 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 502.00 | 50 813.00 | | 52 502.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 4 538.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 468.00 | 231 753.00 | | 149 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 875.00 | 2 234 456.00 | | 2 735 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 468.00 | 231 753.00 | | 139 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394.00 | | 1 639.00 | 2 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | 1 639.00 | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 577.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 577.00 | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 275 362.00 | 275 362.00 | | 275 362.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 257.00 | 290 257.00 | | 290 257.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 530.00 | 19 331.00 | | 20 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 404.00 | 6 729.00 | | 9 404.00 |
ST Autres comptes | 126 358.00 | 119 483.00 | | 126 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 783.00 | 3 850.00 | | 4 783.00 |
YT Sous‐traitance | 4 374.00 | 1 773.00 | | 4 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | 3 215.00 | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 888.00 | 22 546.00 | | 23 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 517.00 | 276 128.00 | | 270 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 788.00 | 120 598.00 | | 126 788.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 919.00 | 131 835.00 | | 144 919.00 |