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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 160.00 | 6 655.00 | 16 505.00 | 23 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 341.00 | 15 137.00 | 3 204.00 | 18 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 875.00 | 22 063.00 | 22 811.00 | 44 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BP En cours de production de services | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 868.00 | | 383 868.00 | 383 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 743.00 | 22 063.00 | 406 680.00 | 428 743.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 871.00 | | | 142 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 157.00 | | | 326 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 942.00 | | | 316 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 6 425.00 | | 15 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 6 425.00 | | 15 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 481.00 | 4 266.00 | 9 215.00 | 13 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 147.00 | 264 245.00 | 2 902.00 | 267 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 158.00 | 316 942.00 | 9 215.00 | 326 158.00 |