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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 993.00 | 25 672.00 | 16 321.00 | 41 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 17 620.00 | 2 899.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 616.00 | 43 293.00 | 24 322.00 | 67 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BP En cours de production de services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
BZ Autres créances | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
CF Disponibilités | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 630.00 | | 471 630.00 | 471 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 246.00 | 43 293.00 | 495 953.00 | 539 246.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 238.00 | | | 344 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 953.00 | | | 495 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 284.00 | | | 334 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 356.00 | 12 203.00 | 9 267.00 | 40 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 3 994.00 | 6 000.00 | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 351.00 | 8 209.00 | 3 267.00 | 38 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 177 496.00 | 177 496.00 | | 177 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 197.00 | 11 243.00 | 8 954.00 | 20 197.00 |
VI Groupe et associés | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 191.00 | 282 289.00 | 4 902.00 | 287 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 239.00 | 334 285.00 | 8 954.00 | 343 239.00 |