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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 532.00 | 2 738.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 272.00 | 11 853.00 | 22 418.00 | 34 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 18 505.00 | 3 466.00 | 21 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 617.00 | 30 890.00 | 32 726.00 | 63 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BP En cours de production de services | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 424.00 | | 210 424.00 | 210 424.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 854.00 | | 463 854.00 | 463 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 471.00 | 30 890.00 | 496 580.00 | 527 471.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DL TOTAL (I) | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 973.00 | | | 165 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 168.00 | | | 162 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 941.00 | | | 391 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 580.00 | | | 496 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 870.00 | | | 378 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 262.00 | | 982 262.00 | 982 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 262.00 | | 982 262.00 | 982 262.00 |
FM Production stockée | | | 81 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 855.00 | | | 1 063 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 738.00 | | | 1 039 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 064.00 | 8 827.00 | | 22 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 261.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 793.00 | 8 566.00 | | 21 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 210 424.00 | | | 210 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 185.00 | 8 114.00 | 13 071.00 | 21 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VP Divers | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 345.00 | 243 443.00 | 3 902.00 | 247 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 941.00 | 378 870.00 | 13 071.00 | 391 941.00 |