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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 103.00 | 996.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 668.00 | 34 302.00 | 15 365.00 | 49 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 861.00 | 31 042.00 | 57 818.00 | 88 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 949.00 | 65 449.00 | 928 500.00 | 993 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 792.00 | | 1 128 792.00 | 1 128 792.00 |
BZ Autres créances | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
CF Disponibilités | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 232.00 | | 1 307 232.00 | 1 307 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 182.00 | 65 449.00 | 2 235 733.00 | 2 301 182.00 |
CU Autres participations | 810 200.00 | | 810 200.00 | 810 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 904.00 | | | 163 904.00 |
DL TOTAL (I) | 434 020.00 | | | 434 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 099.00 | | | 984 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 713.00 | | | 438 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 747.00 | | | 304 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 712.00 | | | 1 801 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 733.00 | | | 2 235 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 043.00 | | | 964 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | 814 200.00 | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 225.00 | 19 901.00 | 6 677.00 | 52 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 225.00 | 19 797.00 | 6 677.00 | 52 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 714.00 | 438 714.00 | | 438 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 792.00 | 1 128 792.00 | | 1 128 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 099.00 | 146 430.00 | 560 431.00 | 984 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 799.00 | 1 213 697.00 | 9 102.00 | 1 222 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 712.00 | 964 044.00 | 560 431.00 | 1 801 712.00 |