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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 005.00 | 3 994.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 126.00 | 18 844.00 | 20 281.00 | 39 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 19 506.00 | 2 466.00 | 21 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 200.00 | 40 356.00 | 31 843.00 | 72 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BP En cours de production de services | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 118.00 | | 438 118.00 | 438 118.00 |
BZ Autres créances | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CF Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 035.00 | | 650 035.00 | 650 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 236.00 | 40 356.00 | 681 879.00 | 722 236.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
DL TOTAL (I) | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 718.00 | | | 240 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 579.00 | | | 200 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 388.00 | | | 538 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 879.00 | | | 681 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 218.00 | | | 517 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 617.00 | | 22 354.00 | 63 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 771.00 | 72 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 61 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 3 000.00 | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 244.00 | | 18 354.00 | 56 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | 1 000.00 | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 891.00 | 9 744.00 | 278.00 | 30 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 1 744.00 | 271.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 359.00 | 8 000.00 | 8.00 | 30 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 719.00 | 240 719.00 | | 240 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 438 118.00 | 438 118.00 | | 438 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 398.00 | 15 228.00 | 20 170.00 | 35 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VP Divers | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 673.00 | 464 771.00 | 4 902.00 | 469 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 389.00 | 517 219.00 | 20 170.00 | 537 389.00 |