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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 748.00 | 31 065.00 | 14 682.00 | 45 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 041.00 | 21 159.00 | 59 881.00 | 81 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 909.00 | 52 225.00 | 114 684.00 | 166 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BP En cours de production de services | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 854.00 | | 266 854.00 | 266 854.00 |
BZ Autres créances | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CF Disponibilités | 134 524.00 | | 134 524.00 | 134 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 581.00 | | 588 581.00 | 588 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 491.00 | 52 225.00 | 703 265.00 | 755 491.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
DL TOTAL (I) | 220 116.00 | | | 220 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 149.00 | | | 483 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 265.00 | | | 703 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 262.00 | | | 429 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 616.00 | | 100 821.00 | 67 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 166 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 161 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 514.00 | | 100 821.00 | 62 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 293.00 | 10 459.00 | 1 528.00 | 43 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 293.00 | 10 459.00 | 1 528.00 | 43 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 266 854.00 | 266 854.00 | | 266 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 108.00 | 167 221.00 | 23 327.00 | 220 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 935.00 | 318 033.00 | 4 902.00 | 322 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 149.00 | 429 262.00 | 23 327.00 | 482 149.00 |