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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 7 200 338.00 | 375 662.00 | 6 824 676.00 | 7 200 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975 338.00 | 375 662.00 | 7 599 676.00 | 7 975 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 217.00 | 14 644.00 | 5 573.00 | 20 217.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 298 875.00 | | 298 875.00 | 298 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 593.00 | 14 644.00 | 312 949.00 | 327 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 930.00 | 390 306.00 | 7 912 624.00 | 8 302 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 873.00 | -28 454.00 | | -166 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 234.00 | -138 420.00 | | -153 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 359 445.00 | 3 510 209.00 | | 3 359 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 338.00 | 3 993 336.00 | | 3 689 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 72 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360 350.00 | 3 887 230.00 | | 3 360 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 812.00 | 12 335.00 | | 21 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 20 605.00 | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 323.00 | 595.00 | | 54 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 088.00 | 252 263.00 | | 84 088.00 |
EA Autres dettes | 691 165.00 | 661 963.00 | | 691 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 287.00 | 4 907 492.00 | | 4 223 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 624.00 | 8 900 828.00 | | 7 912 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 36 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 145.00 | 46 775.00 | | 138 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 145.00 | 46 775.00 | | 138 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 145.00 | 46 775.00 | | 138 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 314.00 | 56 149.00 | | 398 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 547.00 | 194 568.00 | | 551 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 234.00 | -138 420.00 | | -153 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 338.00 | | | 7 975 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 975 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975 338.00 | | | 7 975 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 686.00 | 280 976.00 | | 94 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 686.00 | 280 976.00 | | 94 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360 350.00 | 157 598.00 | 617 892.00 | 3 360 350.00 |
VI Groupe et associés | 675 158.00 | 675 158.00 | | 675 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 287.00 | 1 020 534.00 | 617 892.00 | 4 223 287.00 |