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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 753 579.00 | | 753 579.00 | 753 579.00 |
AP Constructions | 5 957 156.00 | 1 473 378.00 | 4 483 778.00 | 5 957 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715 135.00 | 1 473 378.00 | 5 241 757.00 | 6 715 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 941.00 | 43 328.00 | 85 614.00 | 128 941.00 |
BZ Autres créances | 804 094.00 | | 804 094.00 | 804 094.00 |
CF Disponibilités | 723 063.00 | | 723 063.00 | 723 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 098.00 | 43 328.00 | 1 612 771.00 | 1 656 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 234.00 | 1 516 705.00 | 6 854 528.00 | 8 371 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 356.00 | -421 326.00 | | -403 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 352.00 | 17 970.00 | | 269 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 207 298.00 | 2 584 848.00 | | 2 207 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 294.00 | 2 831 492.00 | | 2 723 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 249.00 | 2 551 393.00 | | 2 401 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 083.00 | 1 055 701.00 | | 1 073 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 344.00 | 28 884.00 | | 45 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 960.00 | 3 431.00 | | 123 960.00 |
EA Autres dettes | 487 598.00 | 257 902.00 | | 487 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 234.00 | 3 897 311.00 | | 4 131 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 528.00 | 6 728 803.00 | | 6 854 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 381.00 | 1 496 062.00 | | 1 882 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
FG Production vendue services | 306 901.00 | | 306 901.00 | 306 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 343.00 | | 367 343.00 | 367 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | 26 403.00 | | 1 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 5 848.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 040.00 | 127 401.00 | | 853 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 238.00 | 133 250.00 | | 853 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 417.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 350.00 | | | 511 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 913.00 | 1 417.00 | | 511 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 325.00 | 131 832.00 | | 341 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 763.00 | 544 598.00 | | 1 225 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 410.00 | 526 629.00 | | 956 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 352.00 | 17 970.00 | | 269 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 354.00 | | | 7 390 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 219.00 | 6 715 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 219.00 | 6 715 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 354.00 | | | 7 390 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 288.00 | 1 061 446.00 | 969 356.00 | 1 381 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 288.00 | 1 061 446.00 | 969 356.00 | 1 381 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 140.00 | 10 441.00 | 3 253.00 | 36 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 140.00 | 10 441.00 | 3 253.00 | 36 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 140.00 | 10 441.00 | 3 253.00 | 36 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 441.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 598.00 | 487 598.00 | | 487 598.00 |
UX Autres créances clients | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401 249.00 | 152 396.00 | 632 791.00 | 2 401 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 236.00 | 1 039 236.00 | | 1 039 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 375.00 | | | 187 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 733.00 | 800 733.00 | | 800 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 035.00 | 933 035.00 | | 933 035.00 |
VW T.V.A. | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 234.00 | 1 882 381.00 | 632 791.00 | 4 131 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 361.00 | 51 121.00 | | 51 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 525.00 | 10 633.00 | | 12 525.00 |
ST Autres comptes | 38 379.00 | 36 432.00 | | 38 379.00 |
YT Sous‐traitance | 23 804.00 | 17 751.00 | | 23 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | 3 233.00 | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 549.00 | 54 354.00 | | 54 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 343.00 | 28 878.00 | | 95 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 478.00 | 4 217.00 | | 5 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 708.00 | 64 816.00 | | 74 708.00 |