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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 7 200 337.00 | 937 617.00 | 6 262 720.00 | 7 200 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 737.00 | 937 617.00 | 7 042 120.00 | 7 979 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 129.00 | 85 455.00 | 20 674.00 | 106 129.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 039.00 | 85 455.00 | 136 584.00 | 222 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 777.00 | 1 023 072.00 | 7 178 704.00 | 8 201 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 562.00 | -320 107.00 | | -388 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 399.00 | -68 455.00 | | -90 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 082 823.00 | 3 221 134.00 | | 3 082 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 861.00 | 3 482 572.00 | | 3 253 861.00 |
DP Provisions pour risques | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 275.00 | 3 202 752.00 | | 3 052 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 438.00 | 718 025.00 | | 732 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 11 321.00 | | 27 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 669.00 | 7 112.00 | | 9 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 087.00 | 84 088.00 | | 84 087.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 54 286.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 718.00 | 4 077 585.00 | | 3 912 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 704.00 | 7 572 281.00 | | 7 178 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 552.00 | 1 025 309.00 | | 1 013 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 901.00 | | 308 901.00 | 308 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 901.00 | | 308 901.00 | 308 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 554.00 | 469 193.00 | | 473 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 954.00 | 537 648.00 | | 563 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 399.00 | -68 455.00 | | -90 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 337.00 | | 4 400.00 | 7 975 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 979 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 979 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975 337.00 | | 4 400.00 | 7 975 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 639.00 | 280 977.00 | | 656 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 639.00 | 280 977.00 | | 656 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
6T Sur comptes clients | 28 374.00 | 57 081.00 | | 28 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 374.00 | 57 081.00 | | 28 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 498.00 | 57 081.00 | | 40 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052 275.00 | 153 109.00 | 639 707.00 | 3 052 275.00 |
VI Groupe et associés | 697 048.00 | 697 048.00 | | 697 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 718.00 | 1 013 552.00 | 639 707.00 | 3 912 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
ST Autres comptes | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 194.00 | | | 77 194.00 |