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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 753 579.00 | | 753 579.00 | 753 579.00 |
AP Constructions | 6 632 375.00 | 1 381 288.00 | 5 251 087.00 | 6 632 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 354.00 | 1 381 288.00 | 6 009 066.00 | 7 390 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 636.00 | 36 140.00 | 11 497.00 | 47 636.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 701 924.00 | | 701 924.00 | 701 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 876.00 | 36 140.00 | 719 737.00 | 755 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 230.00 | 1 417 428.00 | 6 728 803.00 | 8 146 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 326.00 | -478 962.00 | | -421 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 970.00 | 57 635.00 | | 17 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 584 848.00 | 2 712 249.00 | | 2 584 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 492.00 | 2 940 923.00 | | 2 831 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 393.00 | 2 899 166.00 | | 2 551 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 701.00 | 1 051 507.00 | | 1 055 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 33 908.00 | | 28 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 62 732.00 | | 3 431.00 |
EA Autres dettes | 257 902.00 | 248 364.00 | | 257 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 311.00 | 4 295 677.00 | | 3 897 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 803.00 | 7 236 600.00 | | 6 728 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 062.00 | 4 295 677.00 | | 1 496 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
FG Production vendue services | 286 013.00 | | 286 013.00 | 286 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 742.00 | | 338 742.00 | 338 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 92 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 403.00 | 29 895.00 | | 26 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 401.00 | 748 118.00 | | 127 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 250.00 | 748 118.00 | | 133 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | -246.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 515 511.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 832.00 | 232 607.00 | | 131 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 598.00 | 1 082 583.00 | | 544 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 629.00 | 1 024 948.00 | | 526 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 970.00 | 57 635.00 | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 354.00 | | | 7 390 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 390 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 390 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390 354.00 | | | 7 390 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 474.00 | 258 814.00 | | 1 122 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 474.00 | 258 814.00 | | 1 122 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 568.00 | 769.00 | 46 197.00 | 81 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 568.00 | 769.00 | 46 197.00 | 81 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 568.00 | 769.00 | 46 197.00 | 81 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | 46 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 902.00 | 257 902.00 | | 257 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 393.00 | 150 144.00 | 583 376.00 | 2 551 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 242.00 | 1 027 242.00 | | 1 027 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 723.00 | | | 353 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 311.00 | 1 496 062.00 | 583 376.00 | 3 897 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 121.00 | 51 486.00 | | 51 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 633.00 | 34 630.00 | | 10 633.00 |
ST Autres comptes | 36 432.00 | 34 211.00 | | 36 432.00 |
YT Sous‐traitance | 17 751.00 | 12 311.00 | | 17 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 233.00 | 3 296.00 | | 3 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 354.00 | 54 782.00 | | 54 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 816.00 | 81 151.00 | | 64 816.00 |