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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 7 200 338.00 | 656 640.00 | 6 543 698.00 | 7 200 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975 338.00 | 656 640.00 | 7 318 698.00 | 7 975 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 793.00 | 28 375.00 | 49 418.00 | 77 793.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 957.00 | 28 375.00 | 253 583.00 | 281 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 295.00 | 685 014.00 | 7 572 281.00 | 8 257 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 107.00 | -166 873.00 | | -320 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 455.00 | -153 234.00 | | -68 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 221 134.00 | 3 359 445.00 | | 3 221 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 572.00 | 3 689 338.00 | | 3 482 572.00 |
DP Provisions pour risques | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 752.00 | 3 360 350.00 | | 3 202 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 025.00 | 21 812.00 | | 718 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 548.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112.00 | 54 323.00 | | 7 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
EA Autres dettes | 54 286.00 | 691 165.00 | | 54 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 585.00 | 4 223 287.00 | | 4 077 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 281.00 | 7 912 624.00 | | 7 572 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 309.00 | 1 020 535.00 | | 1 025 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 402.00 | | 290 402.00 | 290 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 402.00 | | 290 402.00 | 290 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 29 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 310.00 | 138 145.00 | | 138 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 310.00 | 138 145.00 | | 138 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 310.00 | 138 145.00 | | 138 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 193.00 | 398 314.00 | | 469 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 648.00 | 551 547.00 | | 537 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 455.00 | -153 234.00 | | -68 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 966.00 | 740 966.00 | | 740 966.00 |
UX Autres créances clients | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 752.00 | 150 477.00 | 628 705.00 | 3 202 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 889.00 | | | 147 889.00 |
VP Divers | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 585.00 | 1 025 309.00 | 628 705.00 | 4 077 585.00 |