| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 753 578.00 | | 753 578.00 | 753 578.00 |
AP Constructions | 6 632 375.00 | 1 122 472.00 | 5 509 902.00 | 6 632 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 353.00 | 1 122 472.00 | 6 267 881.00 | 7 390 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 555.00 | 81 567.00 | 65 988.00 | 147 555.00 |
BZ Autres créances | 669 776.00 | | 669 776.00 | 669 776.00 |
CF Disponibilités | 232 953.00 | | 232 953.00 | 232 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 285.00 | 81 567.00 | 968 718.00 | 1 050 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 639.00 | 1 204 039.00 | 7 236 600.00 | 8 440 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 961.00 | -388 562.00 | | -478 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 635.00 | -90 399.00 | | 57 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 712 249.00 | 3 082 823.00 | | 2 712 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 923.00 | 3 253 861.00 | | 2 940 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 165.00 | 3 052 275.00 | | 2 899 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 507.00 | 732 438.00 | | 1 051 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 27 702.00 | | 33 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 731.00 | 9 669.00 | | 62 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 087.00 | | |
EA Autres dettes | 248 363.00 | 6 544.00 | | 248 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 677.00 | 3 912 718.00 | | 4 295 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 600.00 | 7 178 704.00 | | 7 236 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 300.00 | 1 013 552.00 | | 1 552 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 556.00 | | 288 556.00 | 288 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 556.00 | | 288 556.00 | 288 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 895.00 | 26 342.00 | | 29 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 118.00 | 138 310.00 | | 748 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 118.00 | 138 310.00 | | 748 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -245.00 | | | -245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 756.00 | | | 515 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 510.00 | | | 515 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 607.00 | 138 310.00 | | 232 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 583.00 | 473 554.00 | | 1 082 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 948.00 | 563 954.00 | | 1 024 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 635.00 | -90 399.00 | | 57 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 979 737.00 | | | 7 979 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 383.00 | 7 390 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 383.00 | 7 390 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 979 737.00 | | | 7 979 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 617.00 | 277 212.00 | 92 358.00 | 937 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 617.00 | 277 212.00 | 92 358.00 | 937 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
6T Sur comptes clients | 85 455.00 | | 3 888.00 | 85 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 455.00 | | 3 888.00 | 85 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 579.00 | | 16 012.00 | 97 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 363.00 | 248 363.00 | | 248 363.00 |
UX Autres créances clients | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 165.00 | 155 789.00 | 650 902.00 | 2 899 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 287.00 | 1 015 287.00 | | 1 015 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 651.00 | 663 651.00 | | 663 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 332.00 | 817 332.00 | | 817 332.00 |
VW T.V.A. | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 677.00 | 1 552 300.00 | 650 902.00 | 4 295 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
ST Autres comptes | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
YT Sous‐traitance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 151.00 | | | 81 151.00 |