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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 031.00 | 81 546.00 | 34 485.00 | 116 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 547.00 | 58 362.00 | 39 184.00 | 97 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 092.00 | 140 123.00 | 233 969.00 | 374 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 178.00 | | 1 099 178.00 | 1 099 178.00 |
BZ Autres créances | 842 491.00 | | 842 491.00 | 842 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 656.00 | | 2 041 656.00 | 2 041 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 748.00 | 140 123.00 | 2 275 625.00 | 2 415 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 926.00 | 4 495.00 | | 11 926.00 |
DG Autres réserves | 221 911.00 | 80 716.00 | | 221 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 001.00 | 148 627.00 | | 170 001.00 |
DL TOTAL (I) | 553 838.00 | 383 837.00 | | 553 838.00 |
DP Provisions pour risques | 539 000.00 | 255 000.00 | | 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | 255 000.00 | | 539 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 746.00 | 246 199.00 | | 106 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 839.00 | 508 989.00 | | 421 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 684.00 | 676 529.00 | | 643 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 518.00 | 5 337.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 787.00 | 1 442 054.00 | | 1 182 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 625.00 | 2 080 892.00 | | 2 275 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 787.00 | 1 442 054.00 | | 1 182 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 746.00 | 246 199.00 | | 106 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 720 284.00 | | 6 720 284.00 | 6 720 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 284.00 | | 6 720 284.00 | 6 720 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 902.00 | 4 507.00 | | 10 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 225.00 | 16 206.00 | | 16 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 305.00 | 33 279.00 | | 38 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 711.00 | 6 688 047.00 | | 6 735 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 710.00 | 6 539 420.00 | | 6 565 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 001.00 | 148 627.00 | | 170 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 092.00 | | | 374 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 947.00 | 64 176.00 | | 75 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 733.00 | 64 176.00 | | 75 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 287 000.00 | 3 000.00 | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 287 000.00 | 3 000.00 | 255 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 839.00 | 421 839.00 | | 421 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 432.00 | 319 432.00 | | 319 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 783.00 | 221 783.00 | | 221 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 178.00 | | | 1 099 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VC Groupe et associés | 794 240.00 | | | 794 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 057.00 | 2 021 757.00 | 300.00 | 2 022 057.00 |
VW T.V.A. | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 787.00 | 1 182 787.00 | | 1 182 787.00 |