| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 150 000.00 | 10 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 031.00 | 111 621.00 | 4 410.00 | 116 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 592.00 | 358 382.00 | 15 210.00 | 373 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 741.00 | | 1 738 741.00 | 1 738 741.00 |
BZ Autres créances | 787 077.00 | | 787 077.00 | 787 077.00 |
CF Disponibilités | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 960.00 | | 2 910 960.00 | 2 910 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 552.00 | 358 382.00 | 2 926 171.00 | 3 284 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
DH Report à nouveau | | -28 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 063.00 | 67 014.00 | | -1 155 063.00 |
DL TOTAL (I) | -951 477.00 | 203 587.00 | | -951 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 421.00 | 1 083 421.00 | | 2 213 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213 421.00 | 1 083 421.00 | | 2 213 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 605.00 | 606 276.00 | | 1 034 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 263.00 | 636 299.00 | | 616 263.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 813.00 | 5 422.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 226.00 | 1 249 355.00 | | 1 664 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 171.00 | 2 536 363.00 | | 2 926 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 226.00 | 1 249 355.00 | | 1 659 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 673 677.00 | 195.00 | 7 673 872.00 | 7 673 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 677.00 | 195.00 | 7 673 872.00 | 7 673 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 753 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | 5 412.00 | | 8 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 477.00 | 133 274.00 | | 153 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 035.00 | 135.00 | | 2 200 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200 035.00 | 10 040.00 | | -2 200 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 344.00 | 6 707 730.00 | | 8 753 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 407.00 | 6 640 716.00 | | 9 908 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 063.00 | 67 014.00 | | -1 155 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 592.00 | | | 373 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 357.00 | 10 025.00 | | 198 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 143.00 | 10 025.00 | | 198 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 421.00 | 2 200 000.00 | 1 070 000.00 | 1 083 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 421.00 | 2 200 000.00 | 1 070 000.00 | 1 233 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 070 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 605.00 | 1 034 605.00 | | 1 034 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 545.00 | 307 545.00 | | 307 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 714.00 | 206 714.00 | | 206 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 741.00 | 1 738 741.00 | | 1 738 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 706.00 | 2 607 906.00 | 800.00 | 2 608 706.00 |
VW T.V.A. | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 226.00 | 1 659 226.00 | 5 000.00 | 1 664 226.00 |