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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 049.00 | | 503 049.00 | 503 049.00 |
BZ Autres créances | 1 277 060.00 | | 1 277 060.00 | 1 277 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 405.00 | | 1 781 405.00 | 1 781 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 005.00 | | 1 795 005.00 | 1 795 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 150 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 587.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 116 477.00 | | | -1 116 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 277.00 | -1 155 063.00 | | -4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 394 247.00 | -951 477.00 | | 394 247.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 2 213 421.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 2 213 421.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 187.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 131.00 | 1 034 605.00 | | 355 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 740.00 | 616 263.00 | | 387 740.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 1 358.00 | | 7 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 758.00 | 1 664 226.00 | | 750 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 005.00 | 2 926 171.00 | | 1 795 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 758.00 | 1 659 226.00 | | 750 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 400.00 | | 3 585 400.00 | 3 585 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 400.00 | | 3 585 400.00 | 3 585 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 71 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455 549.00 | 8 889.00 | | 1 455 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 708.00 | 153 477.00 | | 71 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 202.00 | | | 1 554 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 560.00 | 35.00 | | 1 455 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 560.00 | 2 200 035.00 | | 1 605 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 358.00 | -2 200 035.00 | | -51 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 599.00 | 8 753 344.00 | | 6 758 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 762 876.00 | 9 908 407.00 | | 6 762 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 277.00 | -1 155 063.00 | | -4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 592.00 | | 3 400.00 | 373 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 392.00 | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 214.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 578.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 382.00 | 4 410.00 | 212 792.00 | 208 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 168.00 | 4 410.00 | 212 578.00 | 208 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213 421.00 | | 1 563 421.00 | 2 213 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363 421.00 | | 1 713 421.00 | 2 363 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 131.00 | 355 131.00 | | 355 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 798.00 | 189 798.00 | | 189 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 503 049.00 | 503 049.00 | | 503 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 043.00 | 1 181 043.00 | | 1 181 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 928.00 | 1 780 328.00 | 3 600.00 | 1 783 928.00 |
VW T.V.A. | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 758.00 | 750 758.00 | | 750 758.00 |