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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 150 000.00 | 10 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 031.00 | 101 596.00 | 14 435.00 | 116 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 592.00 | 348 357.00 | 25 235.00 | 373 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 176.00 | | 462 176.00 | 462 176.00 |
BZ Autres créances | 1 483 398.00 | | 1 483 398.00 | 1 483 398.00 |
CF Disponibilités | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 128.00 | | 2 511 128.00 | 2 511 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 720.00 | 348 357.00 | 2 536 363.00 | 2 884 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 388 838.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 427.00 | | | -28 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 014.00 | -417 265.00 | | 67 014.00 |
DL TOTAL (I) | 203 587.00 | 136 573.00 | | 203 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 421.00 | 1 100 535.00 | | 1 083 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 421.00 | 1 100 535.00 | | 1 083 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 276.00 | 530 813.00 | | 606 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 299.00 | 637 021.00 | | 636 299.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 12 209.00 | | 1 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 422.00 | 5 619.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 355.00 | 1 191 058.00 | | 1 249 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 363.00 | 2 428 166.00 | | 2 536 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 355.00 | 1 191 058.00 | | 1 249 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 663 725.00 | | 6 663 725.00 | 6 663 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 725.00 | | 6 663 725.00 | 6 663 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 133 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 412.00 | 20 721.00 | | 5 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 274.00 | 133 101.00 | | 133 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 174.00 | 40 246.00 | | 10 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | 40 246.00 | | 10 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | 40 076.00 | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 730.00 | 6 750 541.00 | | 6 707 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 716.00 | 7 167 806.00 | | 6 640 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 014.00 | -417 265.00 | | 67 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 592.00 | | | 374 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 373 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 212 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 037.00 | 28 320.00 | 1 000.00 | 171 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 823.00 | 28 320.00 | 1 000.00 | 170 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 535.00 | 2 300.00 | 19 414.00 | 1 100 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 535.00 | 2 300.00 | 19 414.00 | 1 250 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 19 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 276.00 | 606 276.00 | | 606 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 648.00 | 314 648.00 | | 314 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 369.00 | 222 369.00 | | 222 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 462 176.00 | 462 176.00 | | 462 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 828.00 | 1 411 828.00 | | 1 411 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 683.00 | 2 025 883.00 | 800.00 | 2 026 683.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 355.00 | 1 249 355.00 | | 1 249 355.00 |