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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 410.00 | 23 372.00 | 3 038.00 | 26 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 010.00 | 23 372.00 | 163 638.00 | 187 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 711.00 | | 952 711.00 | 952 711.00 |
BZ Autres créances | 1 188 957.00 | | 1 188 957.00 | 1 188 957.00 |
CF Disponibilités | 138 975.00 | | 138 975.00 | 138 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 023.00 | | 2 377 023.00 | 2 377 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 033.00 | 23 372.00 | 2 540 661.00 | 2 564 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 753.00 | | | -1 120 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 830.00 | | | 605 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 077.00 | | | 1 000 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 109.00 | | | 852 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 032.00 | | | 686 032.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 585.00 | | | 1 540 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 661.00 | | | 2 540 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 585.00 | | | 1 540 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 289 668.00 | 600.00 | 6 290 268.00 | 6 289 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 668.00 | 600.00 | 6 290 268.00 | 6 289 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 372.00 | |
GE Autres charges | | | 125 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 247.00 | | | 503 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 166.00 | | | 650 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 390.00 | | | 597 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 390.00 | | | 597 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 014.00 | | | 7 456 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 184.00 | | | 6 850 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 830.00 | | | 605 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 600.00 | | 173 410.00 | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 147 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 372.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 109.00 | 852 109.00 | | 852 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 998.00 | 227 998.00 | | 227 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 952 711.00 | 952 711.00 | | 952 711.00 |
VB T. V. A. | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 179.00 | 1 063 179.00 | | 1 063 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 748.00 | 2 237 148.00 | 3 600.00 | 2 240 748.00 |
VW T.V.A. | 306 091.00 | 306 091.00 | | 306 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 585.00 | 1 540 585.00 | | 1 540 585.00 |