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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 150 000.00 | 10 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 031.00 | 91 571.00 | 24 460.00 | 116 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 547.00 | 79 252.00 | 18 295.00 | 97 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 592.00 | 321 037.00 | 53 555.00 | 374 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 078.00 | | 492 078.00 | 492 078.00 |
BZ Autres créances | 1 066 602.00 | | 1 066 602.00 | 1 066 602.00 |
CF Disponibilités | 671 048.00 | | 671 048.00 | 671 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 563.00 | | 2 337 563.00 | 2 337 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 155.00 | 321 037.00 | 2 391 118.00 | 2 712 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 926.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 388 838.00 | 221 911.00 | | 388 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 265.00 | 170 001.00 | | -417 265.00 |
DL TOTAL (I) | 136 573.00 | 553 838.00 | | 136 573.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 535.00 | 539 000.00 | | 1 100 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 535.00 | 539 000.00 | | 1 100 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 106 746.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 766.00 | 421 839.00 | | 493 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 021.00 | 643 684.00 | | 637 021.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 619.00 | 5 518.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 010.00 | 1 182 787.00 | | 1 154 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 118.00 | 2 275 625.00 | | 2 391 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 010.00 | 1 182 787.00 | | 1 154 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 655 053.00 | | 6 655 053.00 | 6 655 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 053.00 | | 6 655 053.00 | 6 655 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 535.00 | |
GE Autres charges | | | 133 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 721.00 | 10 902.00 | | 20 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 076.00 | -90.00 | | 40 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 541.00 | 6 735 711.00 | | 6 750 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 806.00 | 6 565 710.00 | | 7 167 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 265.00 | 170 001.00 | | -417 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 092.00 | | 500.00 | 374 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 123.00 | 30 914.00 | | 140 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 909.00 | 30 914.00 | | 139 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 000.00 | 574 535.00 | 13 000.00 | 539 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 539 000.00 | 724 535.00 | 13 000.00 | 539 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 535.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 766.00 | 493 766.00 | | 493 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 558.00 | 293 558.00 | | 293 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 492 078.00 | | | 492 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 543.00 | | | 1 008 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 218.00 | 1 638 218.00 | | 1 638 218.00 |
VW T.V.A. | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 010.00 | 1 154 010.00 | | 1 154 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |