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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 12 003.00 | 11 799.00 | 23 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 620.00 | 64 360.00 | 170 259.00 | 234 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 980.00 | 48 299.00 | 89 681.00 | 137 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 374.00 | 124 663.00 | 288 710.00 | 413 374.00 |
BT Marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 886.00 | 3 316.00 | 102 569.00 | 105 886.00 |
BZ Autres créances | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
CF Disponibilités | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 988.00 | 3 316.00 | 266 671.00 | 269 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 362.00 | 127 980.00 | 555 381.00 | 683 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 979.00 | | | 153 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 418.00 | | | -468 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | -277 293.00 | | | -277 293.00 |
DP Provisions pour risques | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 068.00 | | | 323 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 998.00 | | | 177 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 046.00 | | | 825 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 381.00 | | | 555 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 790.00 | | | 444 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
FG Production vendue services | 709 263.00 | | 709 263.00 | 709 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 004.00 | | 718 004.00 | 718 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 167.00 | | | 754 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 585.00 | | | 1 222 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 418.00 | | | -468 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 807.00 | | | 201 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 196.00 | 72 176.00 | 15 708.00 | 68 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 4 461.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 653.00 | 67 715.00 | 15 708.00 | 60 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 566.00 | | 8 938.00 | 16 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 566.00 | | 8 938.00 | 16 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270 000.00 | 150 000.00 | 60 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 627.00 | 40 363.00 | 188 263.00 | 298 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 994.00 | 179 738.00 | 18 256.00 | 197 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 054.00 | 444 791.00 | 248 263.00 | 823 054.00 |