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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 936.00 | 179 854.00 | 11 082.00 | 190 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 683.00 | 182 004.00 | 29 679.00 | 211 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 560.00 | 53 482.00 | 34 078.00 | 87 560.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 977.00 | 53 482.00 | 102 494.00 | 155 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 659.00 | 235 486.00 | 132 173.00 | 367 659.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
DH Report à nouveau | -166 627.00 | -171 988.00 | | -166 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 700.00 | -214 839.00 | | -557 700.00 |
DL TOTAL (I) | -536 748.00 | -199 249.00 | | -536 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 706.00 | 265 401.00 | | 84 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 686.00 | 758.00 | | 319 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 344.00 | 176 200.00 | | 189 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 813.00 | 45 527.00 | | 73 813.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 13 628.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 922.00 | 501 514.00 | | 668 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 173.00 | 302 266.00 | | 132 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 922.00 | 417 350.00 | | 638 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 428.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 428.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 636.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | 9 785.00 | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 10 421.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | -6 993.00 | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 156.00 | 242 592.00 | | 266 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 856.00 | 457 432.00 | | 823 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 700.00 | -214 839.00 | | -557 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 805.00 | | 10 050.00 | 429 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 687.00 | 18 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 172.00 | 211 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 392.00 | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 093.00 | 190 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 983.00 | | 10 046.00 | 329 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 280.00 | | 5.00 | 47 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 172.00 | 28 773.00 | 195 942.00 | 349 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 997.00 | 1 545.00 | 50 392.00 | 50 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 175.00 | 27 229.00 | 145 550.00 | 298 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 290.00 | 13 192.00 | | 40 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 290.00 | 13 192.00 | | 40 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 290.00 | 13 192.00 | | 40 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 344.00 | 189 344.00 | | 189 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VB T. V. A. | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 125.00 | 54 125.00 | 30 000.00 | 84 125.00 |
VI Groupe et associés | 319 199.00 | 319 199.00 | | 319 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 421.00 | 123 221.00 | 5 200.00 | 128 421.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 922.00 | 638 922.00 | 30 000.00 | 668 922.00 |