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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 033.00 | 31 358.00 | 22 675.00 | 54 033.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 100.00 | 170 650.00 | 105 450.00 | 276 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 472.00 | 67 773.00 | 20 699.00 | 88 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 798.00 | 269 781.00 | 174 017.00 | 443 798.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 758.00 | 29 363.00 | 163 395.00 | 192 758.00 |
BZ Autres créances | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
CF Disponibilités | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 236.00 | 29 363.00 | 284 873.00 | 314 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 034.00 | 299 144.00 | 458 890.00 | 758 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | -468 418.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 383.00 | -823 012.00 | | -773 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 995.00 | 2 563.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | -585 730.00 | -1 102 780.00 | | -585 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 924.00 | 486 554.00 | | 402 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 714.00 | 613 165.00 | | 290 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 473.00 | 364 577.00 | | 272 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 515.00 | 209 810.00 | | 72 515.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 180.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 621.00 | 1 674 285.00 | | 1 044 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 890.00 | 571 505.00 | | 458 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 493.00 | 1 674 285.00 | | 438 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 057.00 | | -3 057.00 | -3 057.00 |
FG Production vendue services | 430 536.00 | | 430 536.00 | 430 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 480.00 | | 427 480.00 | 427 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 4 380.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 4 385.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 400.00 | 53 501.00 | | 101 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 360.00 | 1 905.00 | | 28 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 761.00 | 55 682.00 | | 129 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 763.00 | -51 297.00 | | -127 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 648.00 | 909 024.00 | | 468 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 031.00 | 1 732 036.00 | | 1 242 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 383.00 | -823 012.00 | | -773 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 541.00 | 13 957.00 | | 7 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 777.00 | | 23 541.00 | 492 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 25 193.00 | 3 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 237.00 | 54 283.00 | 443 798.00 | 18 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 54 033.00 | 14 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 283.00 | 364 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 033.00 | | 14 850.00 | 54 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 017.00 | | 3 837.00 | 415 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 727.00 | | 4 854.00 | 23 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 008.00 | 87 695.00 | 25 922.00 | 208 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 873.00 | 12 485.00 | | 18 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 135.00 | 75 210.00 | 25 922.00 | 189 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 283.00 | 22 840.00 | 2 760.00 | 9 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | 22 840.00 | 2 760.00 | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 283.00 | 22 840.00 | 2 760.00 | 9 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 840.00 | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 473.00 | 272 473.00 | | 272 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VB T. V. A. | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 305.00 | 85 797.00 | 284 908.00 | 402 305.00 |
VI Groupe et associés | 289 620.00 | | 289 620.00 | 289 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 872.00 | 274 071.00 | 11 801.00 | 285 872.00 |
VW T.V.A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 621.00 | 438 493.00 | 574 528.00 | 1 044 621.00 |