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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 542.00 | 50 997.00 | 1 545.00 | 52 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 508.00 | 263 998.00 | 23 509.00 | 287 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 475.00 | 34 170.00 | 8 304.00 | 42 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 805.00 | 349 166.00 | 80 639.00 | 429 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 770.00 | 40 290.00 | 100 480.00 | 140 770.00 |
BZ Autres créances | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
CF Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 917.00 | 40 290.00 | 221 627.00 | 261 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 722.00 | 389 456.00 | 302 266.00 | 691 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
DH Report à nouveau | -171 988.00 | -207 683.00 | | -171 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 839.00 | -327 118.00 | | -214 839.00 |
DL TOTAL (I) | -199 249.00 | -347 222.00 | | -199 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 401.00 | 329 772.00 | | 265 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 157 600.00 | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 200.00 | 250 553.00 | | 176 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 527.00 | 75 084.00 | | 45 527.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 7 766.00 | | 13 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 514.00 | 823 819.00 | | 501 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 266.00 | 476 596.00 | | 302 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 350.00 | 444 649.00 | | 417 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 309.00 | | 216 309.00 | 216 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 309.00 | | 216 309.00 | 216 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 428.00 | 995.00 | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 995.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 2 312.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 785.00 | 6 520.00 | | 9 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 9 035.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 993.00 | -8 040.00 | | -6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 592.00 | 553 542.00 | | 242 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 432.00 | 880 660.00 | | 457 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 839.00 | -327 118.00 | | -214 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 170.00 | | 27 487.00 | 494 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 344.00 | 47 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 853.00 | 429 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 045.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 415.00 | 52 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 050.00 | 329 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 033.00 | | | 399 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 136.00 | | 27 487.00 | 25 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 690.00 | 55 992.00 | 86 510.00 | 379 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 772.00 | 9 640.00 | 15 415.00 | 56 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 873.00 | 46 352.00 | 69 050.00 | 320 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 222.00 | 8 128.00 | 1 059.00 | 33 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 222.00 | 8 128.00 | 1 059.00 | 33 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 222.00 | 8 128.00 | 1 059.00 | 33 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VB T. V. A. | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VC Groupe et associés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 961.00 | 180 836.00 | 84 125.00 | 264 961.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 265.00 | 240 378.00 | 13 887.00 | 254 265.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 514.00 | 417 350.00 | 84 164.00 | 501 514.00 |