| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 183.00 | 18 873.00 | 20 310.00 | 39 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 904.00 | 115 976.00 | 158 929.00 | 274 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 113.00 | 73 159.00 | 66 954.00 | 140 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 777.00 | 208 008.00 | 284 769.00 | 492 777.00 |
BT Marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 216.00 | 9 283.00 | 100 933.00 | 110 216.00 |
BZ Autres créances | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
CF Disponibilités | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 165.00 | 9 283.00 | 284 882.00 | 294 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 942.00 | 217 290.00 | 569 651.00 | 786 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 980.00 | 153 980.00 | | 153 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
DH Report à nouveau | -468 418.00 | | | -468 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 012.00 | -468 418.00 | | -823 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | 5 038.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 780.00 | -277 293.00 | | -1 102 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 628.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 270 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 554.00 | 323 069.00 | | 486 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 165.00 | 10.00 | | 613 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 017.00 | 51 978.00 | | 363 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 697.00 | 177 999.00 | | 209 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 431.00 | 825 047.00 | | 1 672 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 651.00 | 555 382.00 | | 569 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 852 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 101.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | 15 479.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 682.00 | 21 218.00 | | 55 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 297.00 | -5 739.00 | | -51 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 025.00 | 754 167.00 | | 909 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 037.00 | 1 222 585.00 | | 1 732 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 012.00 | -468 418.00 | | -823 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 374.00 | | | 413 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 601.00 | | | 372 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 664.00 | 93 412.00 | 10 067.00 | 124 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 004.00 | 6 869.00 | | 12 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 660.00 | 86 542.00 | 10 067.00 | 112 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 017.00 | 363 017.00 | | 363 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 947.00 | 10.00 | 611 937.00 | 611 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 103.00 | 85 607.00 | 338 996.00 | 486 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 523.00 | | | 332 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 696.00 | 209 696.00 | | 209 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 984.00 | 208 984.00 | 13 001.00 | 221 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 431.00 | 659 998.00 | 950 933.00 | 1 672 431.00 |