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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 957.00 | 56 772.00 | 11 185.00 | 67 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 828.00 | 237 929.00 | 63 898.00 | 301 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 205.00 | 82 938.00 | 14 267.00 | 97 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 170.00 | 379 684.00 | 114 486.00 | 494 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 973.00 | 33 222.00 | 285 750.00 | 318 973.00 |
BZ Autres créances | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 332.00 | 33 222.00 | 362 110.00 | 395 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 503.00 | 412 906.00 | 476 596.00 | 889 503.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 471.00 | 153 980.00 | | 155 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
DH Report à nouveau | -207 683.00 | 570.00 | | -207 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 118.00 | -773 383.00 | | -327 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 995.00 | | |
DL TOTAL (I) | -347 222.00 | -585 730.00 | | -347 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 772.00 | 402 924.00 | | 329 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 600.00 | 290 714.00 | | 157 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 553.00 | 272 473.00 | | 250 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 084.00 | 72 515.00 | | 75 084.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 5 994.00 | | 7 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 819.00 | 1 044 621.00 | | 823 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 596.00 | 458 890.00 | | 476 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 649.00 | 438 493.00 | | 444 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 394 441.00 | 4 630.00 | 399 071.00 | 394 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 441.00 | 4 630.00 | 399 071.00 | 394 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 156.00 | 33 280.00 | | 145 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 1 998.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 1 998.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 101 400.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 520.00 | 28 360.00 | | 6 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 129 761.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | -127 763.00 | | -8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 542.00 | 468 648.00 | | 553 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 660.00 | 1 242 031.00 | | 880 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 118.00 | -773 383.00 | | -327 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 737.00 | 7 541.00 | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 798.00 | | 69 182.00 | 443 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 25 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 810.00 | 494 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 275.00 | 399 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 033.00 | | 13 924.00 | 54 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 572.00 | | 51 735.00 | 364 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 193.00 | | 1 478.00 | 25 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 781.00 | 120 851.00 | 10 948.00 | 269 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 358.00 | 25 414.00 | | 31 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 423.00 | 93 392.00 | 10 948.00 | 238 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 363.00 | 8 967.00 | 5 107.00 | 29 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 363.00 | 8 967.00 | 5 107.00 | 29 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 363.00 | 8 967.00 | 5 107.00 | 29 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 553.00 | 250 553.00 | | 250 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | -1.00 | 11 744.00 | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 282 386.00 | 282 386.00 | | 282 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 298.00 | 106 755.00 | 215 343.00 | 329 298.00 |
VI Groupe et associés | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
VP Divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 687.00 | 376 943.00 | 11 744.00 | 388 687.00 |
VW T.V.A. | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 675.00 | 443 505.00 | 371 970.00 | 822 675.00 |